河南省某电力公司风机项目商业计划书案例

　　第一章 项目背景和意义

　　第一节 项目背景

　　第二节 项目建设的意义

　　第二章 项目公司及产品介绍

　　第一节 公司的宗旨

　　第二节 公司的愿景

　　第三节 创建公司的原则

　　第四节 公司简介

　　第五节 各部门职能和经营目标

　　第六节 技术和产品

　　第三章 市场与竞争分析

　　第一节 市场规模、市场结构及划分

　　一、市场规模

　　二、目标巿场的设定

　　三、影响市场的主要因素分析

　　四、巿场状况及所处发展阶段

　　五、市场趋势预测和市场机会

　　第二节 竞争分析

　　一、无行业垄断

　　二、从市场细分看竞争者市场份额

　　三、要竞争对手情况

　　四、潜在竞争对手情况

　　五、公司产品竞争优势

河南省某电力公司风机项目商业计划书案例

　　第四章 市场营销

　　第一节 营销渠道、方式和售后服务

　　一、销售渠道、方式

　　二、售后服务

　　第二节 主要业务关系状况

　　第三节 销售队伍情况及销售福利分配政策

　　第四节 产品价格方案

　　一、定价依据

　　二、影响价格变化的因素和对策

　　第五节 市场开发规划以及销售目标

　　一、市场开发规划

　　二、销售目标

　　第五章 项目投资计划

　　第一节 资金需求

　　第二节 资金来源

　　第三节 资金使用计划及进度

　　第四节 投资形式

　　第五节 回报、偿还计划

　　第六章 项目风险分析

　　第一节 行业风险

　　第二节 政策风险

　　第三节 市场风险

　　第四节 技术风险

　　第五节 财务风险

　　第七章 项目管理组织机构

　　第一节 公司组织结构

　　第二节 管理制度 　

　  第三节 人事管理

　　第四节 薪资、福利方案

　　第八章 项目经营预测

　　第一节 销售预测

　　第二节 利润预测

　　第三节 投资报酬预估

　　第四节 财务分析

　　一、投资计划

　　二、项目负债计划

　　三、项目初期投资安排

　　四、项目效益预测

　　五、项目净现值测算

　　六、项目内部收益率

　　七、项目投资回收与偿债能力评价

　　第九章 结论及建议

　　第一节 结论

　　第二节 建议

　　第一章 项目背景和意义

　　第一节 项目背景

　　随着社会的快速发展，人民生活水平的不断提高，要求的生活质量也在逐渐提高，所以就需要相应的改变工作环境，风机在现在生活生产中就得到了更加广泛的应用，给我们也带来了很好的经济价值。

　　风机主要应用在矿井、地下工程、地下发电厂通风;锅炉的通风和引风;化工厂高温腐蚀气体的排送;车间空调和原子防护设备的通风等方面，用途非常广泛，几乎涉及国民经济各个领域，属于通用机械范畴。

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　　第二节 项目建设的意义

　　第二章 项目公司及产品介绍

　　第一节 公司的宗旨

　　第二节 公司的愿景

　　第三节 创建公司的原则

　　第四节 公司简介

　　第五节 各部门职能和经营目标

　　公司设有总经理室、人力资源部、财务部和销售与市场部、业务部。各职能部门的职能如下：总经理负责公司的整体发展战略，各职能部门在总经理的领导下，通力合作，共同努力，确保公司目标的顺利完成。

　　第六节 技术和产品

　　风机是将旋转的机械能转换成流动空气总压增加而使空气连续运动的动力机械。另外也可以说风机是将旋转的机械能转换成气体的动能和势能，并将气体输送出去的一种动力机械。

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　　第三章 市场与竞争分析

　　第一节 市场规模、市场结构及划分

　　一、市场规模

　　二、目标巿场的设定

　　根据以上各行业发展对风机市场的分析，鉴于目前公司人员、资金状况，以及公司所代理的生产厂家的风机的市场优势、技术、资金、规模等做出如下的安排。大致确定一下市场为重点目标。以房地产行业的消防通排烟，机械电子行业的厂房通排风，汽车行业的厂房通排风，食品行业的厂房通排风等位重点目标。

　　三、影响市场的主要因素分析

　　四、巿场状况及所处发展阶段

　　目前公司产品主要以房地产行业的消防通排烟，机械电子行业的厂房通排风，汽车及其零部件生产行业的厂房通排风等作为重点目标。市场占有率不高，知名度也一般，在同行业中的排名处于中等，但由于我们有自己的拳头产品一一射流风机和吕制屋顶风机，所以我们还是很有自己竞争优势的。但是总体来说产品还处在市场发展的初级阶段，一切发展还有待于进一步完善。

　　五、市场趋势预测和市场机会

　　目前风机行业整体运营情况保持着良好的发展态势，并且出现了风机市场较为活跃的需求形势，促进了风机制造业的高速增长。风机行业的产品按照传统划分，主要分为离心机，轴流机和混流机等三大类。目前风电行业用到的大型风机主要由上海鼓风机厂有限公司，陕西鼓风机(集团)有限公司，沈阳鼓风机(集团)有限公司，武汉鼓风机有限公司等几大厂家控制着，他们占据了整个市场份额的90%以上，另外车间厂房的通排风市场的竞争也比较激励。但整体行业发展态势良好，鉴于风机产品还处在市场发展的初级阶段，市场需求量在逐步扩大，一切发展还有待于进一步完善。这就给我们一个很大的市场空间与机会，给我们提供了一个很大的舞台让我们尽情地发挥。

　　第二节 竞争分析

　　一、无行业垄断

　　企业市场竞争，目的在于追上对手或者超越对手;市场营销目的在于网络客户，扩大有价值的客户群。两者的共同目标是争取更大的市场份额与利润。在市场经济条件下，如何科学制定与实施市场竞争策略，是现代企业避不开;躲不过的现实课题，更是关乎企业生死的重大问题。从中国风机企业来看，陕鼓动力、沈鼓集团、南风股份、金通灵等行业内主要企业通过加强技术研发投入，正在形成自己的核心技术优势。他们的设备被广泛应用于核电、风电、石油化工、城市地铁轨道交通、隧道等领域的高端风机，在工厂及民用建筑领域他们涉及的较少，而且这部分市场巨大，厂家众多，目前为止还没有形成鼎足之式。而我们的产品恰恰使用在这一领域，各个厂家正在努力发展自身，突出的竞争垄断优势还不太明显，这也给我们有一定的发展机遇，狠抓质量，扩大生产，努力向前。

　　二、从市场细分看竞争者市场份额

　　三、要竞争对手情况

　　四、潜在竞争对手情况

　　五、公司产品竞争优势

　　1、公司拥有自己的专业学院，以便公司员工进修学习，同时与国际行业组织进行交流，让风神人了解到行业发展的新思想和新趋势，获得前瞻性的产品定位，以便引领通风行业。

　　2、第三方认证，风神企业拥有iso-9001质量管理体系认证，国家消防排烟认证和国家防爆认证等。

　　3、技术规范和专利，我公司对各项技术指标作出明确的承诺，澄清产品的基本类型，确认产品的基本结构，承诺关键材质，承诺核心工艺指标，承诺质量检验标准等。同时风神企业拥有众多的产品专利技术。

　　4、生产保障，公司拥有大量的数控设备：提高加工精度;先进的流水线提高生产效率;自制的专用设备：解决工艺难题;高精度检测设备：确保质量标准实施。质量管理：人是最核心的因素。全部生产过程严肃追溯到人;严格的质量考核体系;5s现场管理;生产成品在出厂前进行100%运转检查。

　　5、公司产品定价相对进口品牌低大约50%左右，相对国内同等品牌厂家，价位低出约5%~10%。

　　6、公司规模大，国家相关资质齐全，实力强。

　　7、公司引进美国的先进技术，先后幵发出一系列风机，产品规格在逐步健全。

　　8、售后服务队伍遍布全国各地，方便、及时、快捷。

　　第四章 市场营销

　　第一节 营销渠道、方式和售后服务

　　一、销售渠道、方式

　　二、售后服务

　　第二节 主要业务关系状况

　　第三节 销售队伍情况及销售福利分配政策

　　某电力公司是一家刚刚成立的一家以销售为目的的私营企业，主要从事风机、水泵、阔门等机电产品的销售，目前公司有员工9人，且随着业务量的不断扩大，企业规模也将不断壮大。我们的销售队伍已经基本确定并按区域基本确定下来，其中专业的销售人员5名，分别负责河南市场相应区域的销售。市场销售总监1名，统一负责协调整个河南市场的销售。

　　市场总监的职责由以下几点：一是与业务员进行“一对一”的沟通并提供指导，并针对业务员自身的优缺点并结合市场和客户的特点对业务员给予辅导，双方可以共同讨、拟订改善方案和行动计划;二是进行追踪管理，并定期检査进展情况或制定下一步计划;三是必要时陪同业务员进行联合拜访。在联合拜访过程中，业务员充当主角，销售经理则充当教练这一配角角色。在联合拜访后，销售经理应进一步分析、检查业务员在拜访客户行动中的表现，并指出有待改进之处。只有通过持续的改善跟进循环，你才能不断提升销售团队的整体销售能力。

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　　第四节 产品价格方案

　　一、定价依据

　　二、影响价格变化的因素和对策

　　第五节 市场开发规划以及销售目标

　　一、市场开发规划

　　根据前面对公司发展的宏观环境、行业竞争、以及本公司优势、劣势、机会越威胁综合结果，现对公司的整体发展战略作出简单的规划。

　　总体战略是，公司将严格以市场为导向，以品质为竞争前提，以打造河南市场专业的风机销售品牌，走集团化的经营理念，力争创造理想的经济效益和良好的社会效益，把公司建设成具有强大实力和竞争力的风机行业龙头销售企业。

　　人们常说：“思路，决定出路”。在激烈的市场竞争中，一个企业的经营发展思路是否正确，决定着企业的兴衰成败、生死存亡。因此，我们在设计本公司生产经营规划时，首要的问题是确立科学的发展思路。根据当前市场的实际情况和未来一定时期的发展趋势，我们拟定公司经营的主要发展思路。

　　一是走稳健经营与跨跃式发展相结合的道路。公司初期强调稳健经营，打好基础，积累经验。发展基础夯实后，我们将选择跨跃式发展方式，迅速做大做强。

　　二是选择综合经营模式。就是利用风机、水泵、阔门等多种机电产品共同经营。

　　三是坚定不移地实施品牌战略。在现代企业竞争中，品牌就是公司核心竞争。在打造品牌过程中，公司必须把握好二个基本要点:品质第一，诚信为本。

　　四是外部合作追求共赢。与厂家联合起来，共同做大做强河南市场，追求共赢。

　　二、销售目标

　　第五章 项目投资计划

　　第一节 资金需求

　　第二节 资金来源

　　经过长期的市场调查与分析，预测到目前该风机项目是有利可图的。但由于我们的资金有限，所及我们考虑了集中融资的方式：一是少量的资金支出全部由3个合伙人共同出资，按照付出劳动和出资比例的多少共同分享不同比例的利益;二是30万至50万的资金支出有公司投资人汪总独自出资，相应的利润的50%以上也有出资人独自享有，我们只分得一部分的劳务费;三是50万元以上项目所需的资金全部由浙江某风机厂家垫付，货款也需直接打到厂家的账户上，先行抵充原材料成本，剩余的利润部分由浙江风神风机厂家在5个工作日内返还到公司的账户上。

　　第三节 资金使用计划及进度

　　第四节 投资形式

　　第五节 回报、偿还计划

　　我们的规模还没有大到要向金融机构借贷的地步，资金全是我们自产自消。不过我们是根据出资比例不同，受益也不同，另外我们自己的付出劳动的差异也会影响到我们的回报，关于这一点，我们有一份详细的合作计划清单供参考。大体是根据具体的项目情况，每个项目单独核实，收回的货款优先偿还出资人，待偿还出资人的出资成本后多于的部分按照合作计划清单按照不同的比例分配。特殊情况下，大家另行商议，共同签字确认。

　　第六章 项目风险分析

　　第一节 行业风险

　　第二节 政策风险

　　第三节 市场风险

　　第四节 技术风险

　　第五节 财务风险

　　第七章 项目管理组织机构

　　第一节 公司组织结构

　　第二节 管理制度

　　第三节 人事管理

　　第四节 薪资、福利方案

　　薪酬是指员工为企业提供劳动而得到的货币和实物报酬的总和，主要由以下5个部分构成。基本工资、奖金、津贴和补贴、保险、其他福利等.

　　薪酬的作用：薪酬的作用主要体现在以下3个方面：经济保障作用、激励作用、吸引外部优秀人才，留住企业优秀员工公司的薪酬体系设计依据以下7个原则：一是公平性原则;二是经济性原则;三是激励性原则;四是合法性原则;五是补偿性原则;六是战略导向性原则;七是外部竞争性原则。依据以上的7项薪酬体系的设计原则，我公司作出了如下的薪酬体系设计方案。

　　公司根据自身的特点并结合薪酬体系设计的原则制定出了适合本企业的薪酬结构，如图所示：

　　图表 1：企业的薪酬结构

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　　第八章 项目经营预测

　　第一节 销售预测

　　第二节 利润预测

　　第三节 投资报酬预估

　　投资报酬率，是指达产期正常年度利润或年均利润占投资总额的百分比。其计算公式为:投资报酬率(roi)=年利润或年均利润/投资总额x100%。

　　依据以上计算公式分别计算出的投资报酬率如下：

　　初期的投资报酬率=20/50*100%-40%，

　　中期的投资报酬率=100/200*100%=50%，

　　长期的投资报酬率=250/500*100%=50%，

　　从以上投资报酬率的数字来看，项目投资的报酬率还是很乐观的，说明该项目具有操作的可能性。

　　第四节 财务分析

　　从公司的投资计划、负债计划、效益预测与内部收益率测算等方面，对公司的财务活动进行预测及分析，以检验其效益性与经济可行性。为便于计划与控制各个时期的财务活动，我们对公司财务分成三个时期来分析，即第0—1年为初期，第1一3年为中期，第3—5年为长期，整个分析期为5年。

　　一、投资计划

　　图表 2：项目投资计划表

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　　1、以上数据为各个吋期的当期累计数，流动资产是年平均占用累计数。

　　2、初期目标主要是打基础，固定资产投资相对少一些;主要是租赁办公室及其相关费用。中期计划主要是扩大办公场所。

　　3、整个资金安排尽量压缩固定资产投资，相对增加流动资产投资，加速资金周转，以增加公司经营效益。

　　二、项目负债计划

　　根据公司发展规划和资金周转实际需要，按照适度负债原则，合理安排各吋期负债水平。负债主要包括向银行借款和财务往来形成的正常负债。初期，以使用自有资金为主，只考虑少量负债;中期，资金投入较大，自有资金基本用完，因而需要较多的贷款支持;长期，公司已形成正常的现金流，负债处于适中水平。负债安排如下表-

　　图表 3：项目负债计划表

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　　单位：万元

　　三、项目初期投资安排

　　四、项目效益预测

　　五、项目净现值测算

　　1、本项目总投资750万元，其中权益资本占45.45%，债务资本占54.55%;

　　2、参照国家《建设项目经济评价方法与参数(第三版)》中将社会折现率规定为8%，同时参照一些数量经济学家的研究，预测我国未来5年内，社会资本收益率为9-11%。我们设定本项目权益资本成本率为12%，债务资本利息率为9%，两者加权平均，确定投资成本率为10%。

　　3、对中小企业，目前政府给予非常优惠的税收政策，减免所得税，减免营业税，但等考虑政策变动和其它税费，我们设定税费率为7%。

　　4、折旧采用直线法计算，平均每年折旧32.78万元。

　　5、营业净现金流量用“净利润+折旧”设定。

　　根据上述条件，计算结果为:本项目净现值=211.68万元。

　　按照净现值大于或等于0可接受，小于0拒绝的评判原则，本项目的净现值211.68万元，远大0，说明是一个经济效益非常丰厚的项目，投资可行性强。

　　六、项目内部收益率

　　本项目五年的内部收益率为31%，不仅大于社会基准折现率，也大于本项目设定的权益资本成本率15%。可见，本项目经济效益佳，投资价值高。

　　七、项目投资回收与偿债能力评价

　　投资回收能力评价：按初始投资50万元计，基本上当年就能全部回收。偿债能力评价：公司各个时期负债率处于较低水平，不存在过度负债现象，而且现金流充裕，资金周转正常，因而有较强的偿债能力。

　　第九章 结论及建议

　　第一节 结论

　　第二节 建议

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