第一章 项目概况
第一节 项目概况
一、项目基本情况
项目名称
家政服务龙头企业网络中心及配套养老服务平台建设项目可行性研究报告
项目性质
新建
项目申报单位
河北省某家政服务有限责任公司
建设地址
内蒙古自治区某市
项目建设内容
本项目拟在内蒙古自治区某市打造一个综合性集养老服务、维修服务、信息呼叫平台、母婴护理、资格认证、相关辅具产品研发、物流配送一条龙等功能与一体的多元化家政服务体系建设。项目以“网络中心为支撑，以企业网点为主体，以人员培训为保障”，打造某市社区家政服务中心，重点抓好“中心、网点、人员”建设，创造祥钰家政服务网络中心，形成便捷、安全、高效的家政服务对接平台，带动整个家政服务行业集约化发展，不断提升行业服务水平。
河北省某家政服务龙头企业网络中心及配套养老服务平台建设项目可行性研究报告案例
项目投资总额及来源
项目总投资1440.64万元，项目投资所需资金的30%由自治区促进内贸流通服务业发展专项资金解决，70%由企业自筹。
项目建设周期
13个月
二、研究项目主要结论
第二节 可行性研究报告的编制依据
第三节 可行性研究报告遵循的主要标准规范
一、编制原则
二、编制范围
第二章 项目承建公司简介
第三章 项目建设环境分析
第一节 行业概述
一、家政服务的含义
家政是指家庭事务的管理。“政”是指行政与管理，它包含有三个内容：一是规划与决策，二是领导、指挥、协调和控制，三是参考、监督与评议。
家政是指在家庭这个小群体中，与全体或部分家庭成员生活有关的事情，它带有一种“公事”的意味，另外还含有“要事”的意思。在实践中，它要求我们把主要的注意力放在大事和要事上面，也就是首先抓好事关全局的重要事情。当然，大事和小事是互相联系的，对小事也不可忽视。
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二、家政服务企业类型
从家政服务组织的运营模式方面分析，目前在中国家政服务企业中主要以下述三类为主：
图表 4：中国家政服务企业类型及发展趋势
河北省某家政服务龙头企业网络中心及配套养老服务平台建设项目可行性研究报告案例
1、中介型家政服务组织
中介型家政服务组织是新中国成立后出现最早的家政服务组织运作模式。产生于80年代初期，始创者为北京市妇联所属的北京三八家务服务中心，它开创了新中国成立以来家政服务组织化运作的先河;在此若干年后劳动力成为商品，获得了社会的认可，进入了市场化道路，一些地方政府部门才开始制定有关行业法规，使它的存在和发展在理论上得到认可，在政策上方有了逐步健全的法规。
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第二节 家政行业分析
一、国外家政行业现状
1、美国
随着全球逐步进入老龄社会，家政有可能成为最重要的职业。目前，美国有近千家大学设有“家政系”，还有很多大学专门设立了“家政学院”，培养家政专业的研究生、博士生。在美国，家政行业规模庞大，而且吸纳了大量高学历就业人口。
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二、我国家政行业概况
1、行业服务需求量大
目前中国存在巨大的家政就业市场，据调查资料数据显示，上海550多万户家庭数量中已经购买家政服务的家庭数目仅占10%左右;在北京，“空巢”家庭约占家庭总数的1/3，这些家庭急需家政服务;大量上班族家庭也需要各种家政服务，但是得到满足的需求仅约10%。由此可见我国家政行业市场需求量大，而供给明显不足，存在着巨大的发展前景。
调查表明，我国目前有家政需求的居民家庭占家庭总量的64%。对家政服务需求最迫切的是离退休老人家庭，约占整个需求量的38%;其次是婴幼儿家庭和月稳定收入约在4000元以上的双职工家庭，约占需求总量的45%。调查显示，城市发展程度和家政服务需求成正比;城市文明程度和家政规范程度成正比。目前，我国家政服务的需求量呈现出供不应求的局面。
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三、我国家政行业未来发展前景
据中国劳动与社会保障部的调查，家政服务业就业潜力巨大，至少可为中国提供1000多万个就业岗位。家政服务消费热业已形成，一种新的消费时尚(家政服务成礼品)出现在人们的视野中。一些商家把家政服务当作“谢礼”，回报客户;老板把家政服务作为“温暖礼品”，犒劳员工;儿女将家政服务作为“孝心礼”，献给父母。随着城市居民生活节奏的不断加快，家政服务市场的前景将更加广阔，但同时不容忽视的是，作为朝阳产业的家政服务业，它的规模化、规范化也应尽早提上议事日程。
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四、我国家政服务市场相关调查
1、2012年全国家庭服务行业市场总值为8366.73亿元。以下是全国一二三线城市家政市场行情数据相关图表：
图表 5：2012年我国家庭服务行业市场情况
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数据来源：中国家庭服务业协会
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第三节 项目宏观环境分析
一、政治法律环境分析
我国家政服务业面临着巨大的发展机遇，然而目前该行业存在的种种问题却严重阻碍了其发展进程，这种困境的产生包括了社会根源、心理根源和法律根源三个方面，而问题产生的最本质根源在于对该行业法律规制的欠缺。因此，有必要对我国家政服务行业进行法律规制。
从理论上言，对我国家政服务行业存在的若干法律问题进行研究，可以弥补其理论研究上的不足，推动我国早日确定相应的法律制度，以规范我国家政服务市场;从现实而言，由于我国家政服务行业立法的缺失，目前司法判例中关于家政服务行业所涉纠纷的处理结果还很不一致。因此对于家政服务行业法律问题的研究，可在相关家政服务行业的法律法规出台之前，为家政服务相关纠纷的处理提供一个暂时的解决思路。
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二、经济环境分析
中国已经进入了老龄化阶段，同时受各种文化的影响，家庭小型化发展的趋势大大超出了人们所料。推进家政服务的工作必须加快，除了自身的需求之外，也是新形势下搞活流通 扩大消费的需要。包括婴儿服务 老人服务 病人服务，甚至包括专家学者 科学家 教授，也需要社会服务，比如说打字员，还有秘书服务，甚至我们养花种草 养鱼等个人所好也需要服务。服务的内容越来越多，服务的领域越来越宽，服务的面越来越大。在满足服务需求的同时，也伴生着家庭家政服务企业的产生和发展，但是目前来讲，大部分家庭家政服务的企业规模小，服务内容单一，员工的培训和技能达不到需求者的要求和标准。另外由于管理问题，还存在着消费不放心的问题，这方面产生的消费者和用工者之间的纠纷也不断发生。也可以这么说，现在对家庭家政服务的需求，在一定程度上还难以满足，表现在消费者不敢接受服务;企业不知道谁需要服务，需要什么样的服务。
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三、文化环境分析
四、项目swot分析
第四章 项目建设背景及必要性
第一节 项目建设背景
一、社会背景——家政服务受到消费者青睐
二、政策背景——国家鼓励家政服务业发展
三、市场背景—新兴朝阳产业，市场发展潜力巨大
第二节 项目建设必要性
一、项目建设是构建和谐社会的重要部分
二、项目建设可调整当地家政产业结构，增强可持续发展能力
三、适应传统家政养老模式转变，满足人民群众居家养老需求
四、项目建设为提高城乡社会服务专业化水平提供高素质人才
五、提供多个就业岗位，提升区域的劳动就业率
六、增加某市税收收入，带动区域经济增长
第五章 项目建设地情况
第六章 项目建设方案
第一节 家政服务网络中心实施方式
第二节 配套养老服务平台建设方案
第三节 主要生产设备
第七章 环境保护
第八章 劳动保护与消防
第九章 节能方案分析
第十章 建设期限和实施的进度安排
第十一章 项目组织管理与运行
第十二章 投资估算和资金筹措
第一节 项目资金估算范围及其依据
第二节 建设投资估算
一、建设投资细分项目估算
二、建设投资总额估算
通过对每个细分项目逐个计算，得出本项目建设投资总额为1252.37万元。
图表 24：项目建设投资估算表
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第三节 流动资金估算
经估算，项目流动资金为188.27万元。(具体见附表《流动资金估算表》)。
第四节 资金筹措
一、资金来源
项目总投资额为项目建设投资与流动资金之和。根据估算，本项目投资总额为1440.64万元。
项目投资所需资金的30%由自治区促进内贸流通服务业发展专项资金解决，70%由企业自筹。
二、资金使用计划
根据项目进度安排，本次资金使用计划为：
第十三章 财务效益、经济效益评价
第一节 财务评价
一、评价依据
二、营业收入及税金测算
1、营业收入
本项目主要营业收入包括健康养老服务收入、综合维修服务收入以及其他收入。其中项目达产之后，预计健康养老服务收入为2000万元/年，综合维修服务收入为1500万元/年，其他收入为500万元/年。
综上，本项目达产后年营业收入合计为4000万元。
2、税金及附加
按照我国税法相关规定，公司销售商品和提供劳务需要缴纳营业税及其附加，其中营业税率为5%;附加税有城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加，合计为实际缴纳的营业税额的10%。
三、成本费用测算
总成本费用是经营成本和固定资产折旧、无形资产摊销以及利息支出之和。项目运营期年总成本费用为3144.11万元，其中固定资产折旧和无形资产摊销共计141.43万元，经营成本3002.68万元。
四、利润测算
经测算，项目实施后达产年利润总额为635.89万元。
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图表 32：利润估算与分配表
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第二节 项目投资未来的现金流量预测
一、预测基础
二、项目现金流量净现值npv
本项目所得税前现金流量净现值为2133.73万元，所得税后现金流量净现值为1482.58万元。两个数值均远远大于0，这说明，按照该行业基准收益率10%，本项目是盈利的。
三、项目内部收益率irr
根据计算，本项目所得税前的内部收益率为41.42%，所得税后的内部收益率为33.22%。二者数值均远远大于基准收益率10%，这说明该项目是可行的。
四、投资回收期pt
根据计算，本项目的不含建设期所得税前静态投资回收期为2.60年，动态投资回收期为3.02年;不含建设期所得税后静态投资回收期为3.03年，动态投资回收期为3.65年。本项目投资可以在计算期内收回。
第三节 盈亏平衡分析
盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点(bep)分析项目成本与收益的平衡关系的一种方法。各种不确定因素(如投资、成本、销售量、产品价格、项目寿命期等)的变化会影响投资方案的经济效果。本项目盈亏平衡点为74.55%。
第四节 可能影响项目盈利能力连续性和稳定性的主要因素
图表 33：项目敏感性分析表(所得税后)
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第十四章 项目风险分析及规避建议
第一节 工期风险及防范
鉴于项目目前准备阶段和实施过程中尚有不确定问题存在，诸如项目设计方案有待进一步深化、项目施工进度尚未制定详细计划等均将影响项目的建设工期。而整个项目工程总体管理水平也将影响到项目本身的工期，如果整个工程总体管理效率不高、协调不力，也将制约着项目的建设进程。
1、工期风险
项目设计方案复杂程度和施工设计的质量水平将是影响项目施工工期的重要因素，设计问题所造成的施工变更也将是延长施工工期的重要因素。
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第二节 工程质量风险及防范
第三节 经营风险及防范
第十五章 结论
第一节 结论
第二节 建议
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