天津市某汽车电气系统项目可行性研究报告案例

　　第一章 项目概况

　　第一节 项目概况

　　一、项目基本情况

　　1、项目名称

　　天津某汽车电气系统项目

　　2、项目性质

　　新建

　　3、占地规模及建筑面积

　　项目占地38886平方米，项目厂房、办公楼及其他辅助工程等租赁，租赁面积为23170平方米。

　　图表 1：项目厂房、办公楼及辅助工程面积一览表

　　第二节 可行性研究报告的编制依据

　　第三节 可行性研究报告的编制原则和研究范围

　　第二章 项目建设背景及必要性分析

　　第一节 项目建设背景分析

　　汽车行业是国民经济重要的支柱产业之一，在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。汽车零部件行业作为汽车行业的基础，地位亦日趋重要，为国家重点支持行业，相关行业政策如下：

　　(1)《汽车产业调整和振兴规划》

　　2009年，为应对国际金融危机的影响，落实党中央、国务院保增长、扩内需、调结构的总体要求，稳定汽车消费，加快结构调整，增强自主创新能力，推动产业升级，促进我国汽车产业持续、健康、稳定发展，国务院制订了《汽车产业调整和振兴规划》，其中指出：关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平;未来3年新能源车形成50万辆产能，占乘用车销量的5%;推动新能源车及关键零部件产业化，形成10亿安时动力电池产能。

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　　第二节 项目建设必要性分析

　　一、项目建设是满足未来汽车零部件市场需求

　　近年来，我国汽车行业发展较快，汽车产销量均保持高速增长。2009年，我国汽车产销量跃居全球第一;2010年，在多种鼓励消费政策的支持下，汽车行业继续保持产销两旺、高速增长的势头，全国共生产汽车1826.5万辆，销售汽车1806.2万辆，同比分别增长32.4%和32.4%;2011年，汽车行业持续增长，全国共生产汽车1841.9万辆，销售汽车1850.5万辆，同比增长0.8%和2.5%。2012年，全国汽车产销分别达到1927.2万辆和1930.6万辆，同比增长4.6%和4.3%。据中汽协统计，2013年全年汽车产销分别为2211.68万辆和2198.41万辆，同比增长14.76%和13.87%。

　　汽车工业具有产值大、产业链长、关联度高、技术要求高、就业面广、消费拉动大等特点，是衡量一个国家工业化水平、经济实力和科技创新能力的重要标志，在全球经济发展中占据着重要的位置。已日渐成为世界各国工业发展的重点和支撑，并形成了产业分布的三大格局：一是美国和欧洲为主的老牌汽车制造国家;二是后来居上的日本和韩国;三是以中国、印度为代表的新兴汽车生产国家。尤其中国的汽车产业自21世纪以来发展极为迅速，正向着汽车制造强国序列迈进。

　　汽车行业的高速发展，必然对汽车零部件企业起到拉动作用。受益于全球汽车行业的飞速发展，未来汽车零部件行业仍将拥有较大的市场空间，项目生产产品——汽车平衡器产品作为汽车主要零部件，未来市场需求量将保持绝对增长态势，所以，项目建设符合未来市场发展趋势，可以满足未来市场的发展需求。

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　　第三章 项目产品市场分析

　　第一节 汽车行业发展现状分析

　　自2001年加入wto，中国汽车产业进入了一个快速发展阶段。2001年，中国汽车销量仅为236.4万辆，而到2011年，这一数值达到了1850.5万辆，增长了682.8%，十年期间的年复合增长率达到了22.8%。

　　2001-2003年是中国汽车市场进入新世纪的第一个快速增长阶段，长期受到压抑的汽车消费需求在产业发展水平的支撑下得到了很大的释放。从2004年开始，中国汽车市场经历了四年较为平稳快速的增长期。2008年，受到国际金融危机形势的影响，国内的汽车市场增长速度大幅回落。之后，国家为刺激经济增长，针对汽车市场出台了一系列的积极政策，推动了2009-2010年中国汽车市场再一次的高速增长。2011年，各项刺激政策逐渐退出，同时，经济增速放缓和北京等城市限购措施给汽车市场带来了很大的影响，加之2010年汽车销售市场基础高，2011年汽车市场销售增长率仅为2.5%。2012年，国内汽车市场有所反弹，产销量分别达到1927.2万辆和1930.6万辆，增幅达4.6%和4.3%。2013年，国内汽车市场增速提升，产销量分别达到2211.7万辆和2198.4万辆，增幅达14.8%和13.9%。

　　图表 2：2009-2013年我国汽车产量及增长情况

　　图表 3：2009-2013年我国汽车销量及增长情况

　　第二节 汽车线束市场现状分析

　　一、全球汽车线束市场情况

　　1、市场规模及发展趋势

　　随着汽车电子层次的提高，和混合动力车的增加，汽车线束市场规模稳步增加。下表列示了2009年到2012年全球最大的13家汽车线束厂家的收入情况。

　　第三节 项目市场前景分析

　　一、汽车市场的持续增长将拉动项目产品市场需求

　　入市十多年来，中国汽车工业的发展十分迅速，产销量连续多年位于世界第一位。

　　由于目前中国汽车的千人保有量低于世界平均水平，存在较高的提升空间，相对于一线城市区域饱和的汽车市场，中国的中小型城市和广大的农村地区的汽车的应用比例仍处于较低的水平，发展的空间比较广阔。而中国经济可预期的稳定快速增长，人民生活水平的不断提高，城市建设和道路基础设施投资的不断实施，中国汽车的需求量将会继续保持较高水平，中国的汽车市场将会继续保持增长的态势。

　　中国汽车市场经过爆发式的增长后，未来的增长速度会放缓，根据汽车工业协会的数据显示，预计到2015年，中国汽车产销量将会达到2500万辆，年复合增长率为8%。

　　本项目未来将受到汽车行业发展的良好带动，市场需求也将得到进一步的拓展。

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　　第四章 项目产品方案和生产规模

　　第一节 项目产品介绍

　　一、产品概况

　　1、汽车线束

　　(1)汽车线束特殊性

　　汽车线束有汽车“血管”之称，通常被认为是一辆车的中枢神经系统，其将车载电脑与车辆上的各项相关功能连接在了一起。汽车线束的制造技术是否先进，是影响汽车性能的一个重要方面。

　　线束是指由铜材冲制而成的接触件端子(连接器)与电线电缆压接后，外面再塑压绝缘体或外加金属壳体等，以线束捆扎形成连接电路的组件。

　　在目前，不管是高级豪华汽车还是经济型普通汽车，线束编成的图片形式基本上是一样的，都是由电线、联插件和包裹胶带组成。

　　图表 5：汽车线束产品示意图

　　第二节 项目生产规模

　　本项目主要建设汽车线束产品，项目建成后第三年实现达产稳定生产运营，预计年产汽车线束30万件。

　　第五章 项目工艺技术及设备方案

　　第一节 工艺技术方案

　　图表 6：汽车线束生产工艺流程

　　第二节 设备方案

　　第三节 原辅材料消耗及来源

　　项目生产所需的原辅材料主要包括导线、熔断器、继电器、电器中心盒及端子等，由项目公司原有采购渠道解决。项目所需原辅材料市场供应充足，能够保证本项目的生产需要。

　　第六章 平面布置

　　第一节 项目建设目标

　　本项目占地388886平方米，主要生产汽车线束产品。项目建成投产后，将实现年产汽车线束产品50万套的生产能力，预计年收入可达到120000万元。

　　项目总投资10000万元，全部资金通过企业自筹获得。项目厂房、办公楼及其他辅助配套工程采用租赁形式。总租赁面积为23170平方米。

　　第二节 平面布置

　　第七章 项目选址及建设条件

　　第一节 项目选址

　　第二节 项目投资环境

　　第三节 项目选址合理性分析

　　第八章 项目环境保护

　　第一节 设计依据

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　第三节 绿化设计

　　第四节 环境影响综合评价

　　第九章 项目能源节约方案设计

　　第一节 用能标准和节能规范

　　第二节 节能措施综述

　　第三节 节能措施

　　第四节 其他节能措施

　　第五节 项目能耗分析

　　一、主要能源消耗种类及消耗数量

　　本项目建成运营期间，消耗能源种类主要包括水和电，达产年预计消耗量如下表所示：

　　图表 9：项目能源消耗情况

　　第十章 职业安全与卫生及消防设施方案

　　第一节 设计依据

　　第二节 安全教育

　　第三节 劳动安全制度

　　第四节 劳动保护

　　第五节 劳动安全与工业卫生

　　第六节 消防设施及方案

　　第十一章 企业组织机构、劳动定员和人员培训

　　第一节 企业组织机构设置

　　第二节 劳动定员和人员培训

　　本项目达产后预计新增劳动定员2350人，所需部分人员主要向社会公开招聘并择优录取。

　　第十二章 项目实施进度与招投标

　　第一节 项目实施进度安排

　　第二节 项目实施进度表

　　第三节 项目招投标

　　第十三章 项目总投资与资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　本项目总投资10000万元，其中，固定资产为9076万元，铺底流动资金为924万元。

　　图表 13：项目总投资估算表

　　第五节 资金筹措

　　第十四章 项目经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　第二节 营业收入和税金测算

　　一、主营业务收入

　　本项目建成后，将形成良性的资金链循环。项目完全运营后，预计新增总营业收入达120000.00万元。

　　第三节 成本费用测算

　　第四节 利润测算

　　第五节 财务效益分析

　　本项目财务基准收益率取行业基准收益率10%。

　　根据损益表、现金流量表、项目所得税后净现值内部收益率测算表，可进一步测算出动态反映本项目盈利能力的净现值npv、内部收益率irr、项目动态全部投资回收期rt等指标。

　　一、净现值npv

　　财务净现值是指在方案的整个实施运行过程中，所有现金净流入年份的现值之和与所有现金净流出年份的现值之和的差额。

　　项目净现值npv为：所得税前npv= (1+i)-t=14437.89万元，所得税后npv为9817.57万元，均远大于零，说明该项目动态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平。

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　　第六节 项目敏感性分析

　　第七节 项目评价总论

　　第十五章 建设项目风险分析及控制措施

　　第一节 政策性风险分析及控制措施

　　汽车零部件产业得到国家和地方多项政策的有利支持。2009年发布的《汽车产业调整和振兴规划》，指出“关键零部件技术实现自主化。发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化，新能源汽车专用零部件技术达到国际先进水平;未来3年新能源车形成50万辆产能，占乘用车销量的5%;推动新能源车及关键零部件产业化，形成10亿安时动力电池产能”。2012年发布的《“十二五”汽车工业发展规划意见》指出，“十二五”时期汽车行业的重点任务是提高自主创新能力，大力发展自主品牌，掌握关键零部件核心技术，加快零部件产业发展。这些都为本项目的实施，提供了有利的政策支持。一旦国家产业政策发生变化，将为项目带来政策风险。

　　防范措施：

　　项目公司要及时了解掌握国家有关产业政策和其他政策信息，对其发展方向做出正确的预见，以减少相关政策的变动对公司的影响。同时充分利用政策的有利方面，加快企业发展。

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　　第十六章 项目可行性研究结论及建议