上海某海洋工程基地项目可行性研究报告案例

　　第一章 项目概况

　　第一节 项目概况

　　项目名称

　　上海某海洋工程基地项目

　　项目性质

　　新建

　　占地规模及建筑面积

　　项目用地面积29291平方米，建筑面积36000平方米

　　项目投资总额及来源

　　总投资金额为23800万元，其中银行贷款金额为3000万元，剩余20800万元资金为企业自筹

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　　第二节 可行性研究报告的编制依据

　　第三节 可行性研究报告的编制原则和研究范围

　　第二章 项目建设背景及必要性分析

　　第一节 项目建设背景分析

　　一、政策背景

　　近年来，我国海洋经济全方位发展，国家从发展规划、技术研究、企业发展各个方面发布了一系列政策文件，为行业和市场的持续健康发展提供了有力保障。

　　图表 1：项目相关政策

　　二、经济背景

　　近年来，我国海洋经济快速发展，特别是环渤海地区、长江三角洲地区和珠江三角洲地区这三个重点区，是我国海洋经济的主体部分。通过海洋经济的快速发展，为项目相关行业提供了广阔的发展空间。

　　据初步核算，2014年全国海洋生产总值59936亿元，比上年增长7.7%，海洋生产总值占国内生产总值的9.4%。其中，海洋产业增加值35611亿元，海洋相关产业增加值24325亿元。海洋第一产业增加值3226亿元，第二产业增加值27049亿元，第三产业增加值29661亿元，海洋第一、第二、第三产业增加值占海洋生产总值的比重分别为5.4%、45.1%和49.5%。据测算，2014年全国涉海就业人员3554万人。

　　图表 2：2010-2014年全国海洋经济生产总值及增长率

　　第二节 项目建设必要性分析

　　1、项目建设是促进我国海洋工程事业发展的需要

　　当今，海洋能源的开发规模更大，力度更强。国际上各个国家都在加大对海洋的开发力度，在2014年全国两会政府工作报告中已明确说明能源产业的发展已提升到战略高度。海洋能源的开发，离不开专业的海洋工程。

　　改革开放以来国内经济取得了举世瞩目的成就，各种大型的水利设施的建设，大型港口的兴建，跨海、跨江大桥的增建不胜枚举。这些工程均涉及到大量的水下作业，迫切需要项目公司这样的专业海工公司提供工程服务。同时，对于沿海城市来说，连岛工程建设带动的隧桥建设，岛与岛相连的基础设施建设，水库大坝的维修等都是快速增长的海洋工程类产业。航运业的快速发展、船舶的航修、检测等都和海洋工程服务有着紧密的联系。伴随着全球经济的复苏，海洋航运业必将进一步发展，恢复蓬勃的生机，因此海上救助、抢险、打捞、清障，船舶特检、海事评估等都要依靠有专业资质的公司来承担。

　　总之，无论是海洋能源开发，还是基础设施建设以及航运业，无不需要大量的专业海洋工程服务，而项目的建设恰好可以满足这些需求，同时也可以促进我国海洋工程事业的持续、健康发展。

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　　第三章 项目产品市场分析

　　第一节 项目基本情况分析

　　一、行业分类

　　二、项目自身产业链及市场划分分析

　　三、项目业务范围

　　第二节 项目依托市场分析

　　一、国际市场

　　1、海工装备市场

　　2014年，受国际原油价格暴跌影响，全球海洋工程装备市场需求大幅萎缩，主要海工装备呈现量价齐跌的态势。无论是钻井平台、生产平台，还是海洋工程船市场的表现均较为低迷，全年累计共成交各类海工装备407座(艘)，成交金额419.8亿美元，同比分别下降27.1%和34.3%，明显低于2011~2013年年均650亿美元的成交规模。

　　图表 3：2012-2014年全球海工制造业成交金额及增长率

　　3、市场发展趋势

　　(1)、海工装备市场

　　ø 营运市场

　　2015年，在预期油价进一步下行、石油公司削减资本支出的背景下，海工装备营运市场将受到进一步冲击。同时，随着2011~2012年成交的大量海工装备将在2015年迎来集中交付期，海工装备营运市场服务能力过剩的问题将更加严重，平台被搁置、装备被封存的情况将更为普遍，租约获取更加困难，租金继续走低，租期大幅缩短，现有租约被提前终止的风险进一步扩大，海工装备营运市场形势将更加严峻。其中，巴西、西非、北海等环境较恶劣、开发成本较高区域的市场所受冲击将最为严重。

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　　二、国内市场

　　第三节 项目下游行业分析

　　一、海洋油气业

　　近年来，我国海洋油气业总体保持平稳，一直存在小幅波动。2014年，中国海洋油气产量保持增长，但受国际原油价格持续下跌影响，增加值减少。海洋原油产量4614万吨，比上年增长1.6%，海洋天然气产量131亿立方米，比上年增长11.3%。全年实现增加值1530亿元，比上年下降5.9%。

　　图表 4：2010-2014年全国海洋油气业产业增加值及增长率

　　二、船舶修理业

　　三、海洋工程建筑业

　　四、行业发展趋势

　　1、海洋油气业

　　ø 企业整合加速

　　随着海洋油气业的不断发展，对于企业生产体系、生产技术、配套服务的要求不断提高，企业整合是未来海洋油气业发展的必然趋势。参与整合的企业双方在并购战略愿景的驱动下,通过采取一系列措施、手段和方法,对企业要素进行系统性融合和重构,并以形成一个同质的整体或体系,从而创造和增加企业价值。通过整合可以达到资金，业务，智力资本，人力资本的优化组合，重新配置生产要素，调整和构筑新的资本组织与技术组织，降低了摩擦成本，使企业间的优势能力相互渗透和融合，提高企业经营效率，从而改进、完善以大企业和企业集团为核心的优势主导产业和相应产业的结构，进而完成海洋油气产业的升级。

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　　第四节 主要竞争企业情况

　　一、水下工程公司

　　1、企业概况

　　2、企业经营范围

　　3、企业部分业绩

　　二、船舶修理公司

　　第五节 项目发展分析

　　一、项目业务定位

　　根据项目投资主体公司以往经验，项目业务结构可分为支柱业务、核心业务、培育业务、拟发展业务等四大部分：

　　图表 5：项目业务定位

　　二、项目发展swot分析

　　第四章 项目产品及业务方案和建设规模

　　第一节 项目产品及业务介绍

　　一、制造类产品

　　二、服务类业务

　　第二节 项目建设规模

　　项目占地面积29291平方米，新建各类设备制造车间、研发中心、办公楼等附属配套设施。

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　　第五章 项目工艺技术及设备方案

　　第一节 工艺技术方案

　　一、工艺技术方案选用原则

　　二、工艺技术方案概述

　　三、项目生产工艺流程

　　第二节 设备方案

　　一、设备选型原则

　　二、主要设备

　　本项目所用设备均为新购，主要设备如下表所示：

　　图表 6：主要购买设备

　　第三节 原辅材料

　　第六章 项目选址及区位条件

　　第一节 项目选址要求

　　一、选址要求

　　二、相关产业和支持产业分析

　　第二节 项目区位条件

　　一、自然地理概况

　　二、基础设施概况

　　三、区域规划

　　四、经济情况

　　2014年全年，上海市实现生产总值(gdp)23560.94亿元，按可比价格计算，比上年增长7.0%。其中，第一产业增加值124.26亿元，增长0.1%;第二产业增加值8164.79亿元，增长4.3%;第三产业增加值15271.89亿元，增长8.8%。第三产业增加值占上海市生产总值的比重达到64.8%，比上年提高1.6个百分点。按常住人口计算的上海市人均生产总值为9.73万元。

　　图表 7：2010-2014年上海市生产总值及增长率

　　第三节 项目选址合理性分析

　　目前，根据已有信息掌握，项目拟建区域基础设施完善，供电、给排水、供热、通信等基础设施配套齐全，交通便利，适合项目建设。

　　第七章 总图运输及公用辅助工程

　　第一节 项目建设目标

　　第二节 项目建设指导思想

　　第三节 项目建设方案

　　一、总平面布置

　　二、主体建筑设计及用途信息

　　1、建筑设计

　　综合楼采用简约手法，由不同材质的块面组合构成。白色的墙面与灰色大玻璃窗，虚实和色彩的对比，整体显现朴素、高雅之气质。

　　模块组装车间装车间，则以竖线条为主，屋顶金属构架作为与天结合的界面，有机融入整体。

　　导管架制作车间打破常规设计习惯，以大体积结合部分弧形墙屋面，突破传统厂房类建筑的形象，给人们输入新的元素。

　　其他生产车间及仓库亦以较新形象展现，总体建筑设计手法新颖，体现了现代工业的新面貌。

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　　三、道路及绿化

　　四、项目建设用地指标

　　图表 9：项目建设用地指标表

　　第四节 辅助公用工程及设施

　　第八章 项目环境保护

　　第一节 执行标准

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　第三节 绿化设计

　　第四节 环境影响综合评价

　　第九章 项目能源节约方案设计

　　第一节 用能标准和节能规范

　　第二节 节能措施

　　第三节 项目能耗分析

　　第十章 职业安全与卫生及消防设施方案

　　第一节 设计依据

　　第二节 劳动安全制度

　　第三节 劳动保护

　　第四节 劳动安全与工业卫生

　　第五节 消防设施及方案

　　一、设计标准及规程

　　二、防火等级及措施

　　三、消防措施

　　第十一章 项目组织机构、劳动定员及招投标方案

　　第一节 项目组织机构设置

　　图表 10：组织机构图

　　第二节 劳动定员

　　本项目预计新增劳动定员300人，其中技术人员170人，生产人员110人，其他人员20人。所需部分人员向社会公开招聘并择优录取。

　　第三节 项目招投标

　　第十二章 项目总投资与资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　本项目总投资23800.00万元，其中，建设投资金额为22726.56万元，建设期利息495.00万元，铺底流动资金为578.44万元。项目总投资估算见下表所述。

　　图表 11：总投资估算表

　　第五节 资金筹措

　　第十三章 项目经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　第二节 营业收入和税金测算

　　本项目建成后，将形成良性的资金链循环。项目完全运营后，预计新增总营业收入达15000.00万元。正常年份新增营业税金及附加总计为540.33万元。

　　第三节 成本费用测算

　　第四节 利润测算

　　第五节 财务效益分析

　　财务净现值是指在方案的整个实施运行过程中，所有现金净流入年份的现值之和与所有现金净流出年份的现值之和的差额。

　　项目净现值npv为：所得税前npv= (1+i)-t=7013.57万元，远大于零，说明该项目静态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平。

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　　第六节 项目敏感性分析

　　第七节 项目评价总论

　　第十四章 建设项目风险分析及控制措施

　　第一节 政策性风险及控制

　　本项目所属行业为国家重点鼓励、优先发展的海洋工程产业，获得国家产业政策的鼓励和支持，其行业发展接受国家《海洋工程装备制造业中长期发展规划》和《海洋工程装备科研项目指南(2014版)》的指导，为国家鼓励项目，项目政策法规风险较小。但是如果国家大力发展该产业的政策有所调整，如：国家宏观调控的行业范围扩大，可能会给项目的经营生产带来不利影响。

　　防范措施：

　　密切注意国家宏观经济政策、行业政策以及地方性法规的调整，增强对经济形势和政策变化的预测、判断和应变能力，及时调整项目承建公司决策，避免和减少因政策变动对项目产生的不利影响。

　　第二节 市场竞争风险分析及控制

　　第三节 不可抗力风险分析及控制

　　第十五章 建设项目可行性研究结论及建议