河南省某公司乙肝疫苗生产线及研发车间建设项目可行性研究报告案例

　　第一章 项目概况

　　第一节 项目基本情况

　　一、项目名称

　　二、建设地点

　　三、项目单位

　　四、项目内容

　　项目建设周期为一年，项目建设内容主要为重组乙肝疫苗原液生产车间、制剂生产车间、包装车间、原辅材料、成品仓库、化验室、动物房、研发中试车间、研发小试实验室的建设。

　　项目主要建设内容及工程量如下表所示：

图表 1：项目主要建设内容及工程量

　　五、项目性质

　　六、项目产品规模

　　图表 2：项目达产年产品规模

　　七、项目总投资及资金筹措

　　项目估算总投资(含流动资金)12143.16万元，其中：建筑工程费4030.95万元;设备购置费6000万元;安装工程费480万元;工程其它费用合计228.15万元;工程预备费536.96万元，流动资金867.1万元。

　　八、建设周期

　　第二节 项目可行性研究结论

　　一、经济效益

　　图表 3：项目技术经济指标

　　二、社会效益

　　1、目前有技术、有实力进入重组乙型肝炎疫苗领域的公司不多，因此进行该项目的建设对于公司未来市场战略的实施有非常重要的意义。本项目市场前景较好，项目的建成必将产生良好的经济效益，对乙型肝炎疫苗行业技术水平的提升以及当地财政税收的增长做出较大贡献。

　　2、项目的成功运营，需要大量的工作人员，有效增加当地的就业机会。为维护正常运作，将招聘大量的工作人员、后勤人员、技术人员、生产工人等等，预计到全负荷生产时提供150个职位，在一定程度上可以促进社会和谐发展与人民生活水平的提高，为社会的稳定做出贡献。

　　第三节 编制依据和原则

　　一、编制原则

　　二、编制依据

　　第二章 项目单位简介

　　第一节 项目单位简介

　　一、公司概况

　　二、公司优势

　　三、近年财务状况

　　第二节 项目单位母公司简介

　　一、公司概况

　　二、公司优势

　　第三章 项目建设背景、必要性及可行性分析

　　第一节 项目建设背景

　　一、政策背景

　　二、经济背景

　　第二节 项目建设必要性

　　一、是满足公司战略发展的需要

　　二、是提升产品质量和降低成本的需要，适应公司长远发展的要求

　　三、是解决乙肝疫苗市场需求缺口的需要

　　第三节 项目建设可行性分析

　　一、项目的建设符合国家相关产业政策

　　二、项目具有良好的广阔的市场前景

　　三、公司客户关系稳定

　　第四章 项目产品市场分析

　　第一节 项目产品市场分析

　　一、乙肝的危害

　　二、全球乙肝疫苗市场

　　三、国内乙肝疫苗市场

　　第二节、国内疫苗生产现状

　　一、国内疫苗生产简介

　　二、国内乙肝疫苗企业生产状况

　　第三节 市场应用与发展前景

　　第五章 项目技术工艺分析

　　第一节 项目生产技术选择的依据

　　一、重组乙型肝炎疫苗(cho细胞)生产工艺

　　二、cho细胞工艺与重组乙型肝炎疫苗(酵母)综合对比情况

　　三、技术创新性

　　第二节 项目产品及设备方案

　　一、产品方案

　　二、设备方案

　　第三节 原材料及燃料动力方案

　　一、原辅材料

　　图表 5：乙肝疫苗原辅料用量统计(年产500万支)

　　二、燃料及动力

　　第六章 项目选址及区位条件

　　第一节 项目选址

　　一、生产环境要求

　　二、相关产业和支持产业分析

　　第二节 项目区位条件

　　一、自然地质

　　二、区位交通

　　三、基础设施

　　四、经济条件

　　第三节 项目选址合理性分析

　　第七章 项目建设和发展规划

　　第一节 项目建设目标与内容

　　一、项目建设指导思想

　　二、项目建设原则

　　三、项目建设内容

　　四、项目建设地点

　　第二节 总图布置

　　一、项目规划构思

　　二、总平面布置原则

　　三、生产区域环境参数

　　四、工艺布局基本要求

　　五、洁净厂房基本要求

　　六、动物房及相关要求

　　第三节 土建工程

　　一、设计原则

　　二、采用的标准及规范

　　三、施工能力

　　四、建筑设计

　　五、工程抗震

　　第四节 公辅工程

　　一、设计依据

　　二、电力

　　三、给排水

　　第八章 环境保护

　　第一节 执行标准及排放标准

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　一、项目建设期环境保护

　　二、项目运营期环境保护

　　第三节 环境影响综合评价

　　第九章 职业安全与卫生及消防设施方案

　　第一节 设计依据

　　第二节 劳动保护

　　一、项目建设中必须遵守的基本规定

　　二、运营过程中的劳动安全卫生措施

　　第三节 消防设施及方案

　　一、设计标准及规程

　　二、建筑

　　三、给水消防

　　四、电气消防

　　五、暖通、空调消防

　　第四节 防范措施

　　一、主要技术措施

　　二、主要管理措施

　　第十章 节能方案分析

　　第一节 用能标准和节能规范

　　一、相关法律、法规、规划和产业政策

　　二、建筑类相关标准及规范

　　三、相关终端用能产品能耗标准

　　第二节 节能措施

　　一、节电

　　二、节水

　　三、建筑节能

　　四、能源管理

　　第三节 项目能耗分析

　　一、主要能源消耗种类及消耗数量

　　图表 6：主要能源消耗表

　　二、项目所在地能源供应状况分析

　　第十一章 建设期限和实施的进度安排

　　第一节 项目建设进度

　　一、项目施工组织措施

　　二、项目实施进度

　　第二节 工程招投标方案

　　一、招标形式

　　二、资质要求

　　三、招标信息发布

　　四、招投标工作组织

　　五、招标方式

　　第十二章 项目组织管理与运行

　　第一节 项目组织管理

　　一、组织机构

　　二、项目实施管理

　　三、资金与信息管理

　　第二节 项目建设后期及建成后运行管理

　　一、项目的后期管理

　　二、项目建成后管理

　　第三节 劳动定员和人员培训

　　一、公司用人原则

　　二、劳动定员

　　1、定员依据

　　(1)项目的生产能力;

　　(2)根据项目内容及完成所需要的人数;

　　(3)完成项目后生产管理及技术管理所需要的管理人员;

　　2、生产作业班次

　　项目建成投产后，根据项目设计确定的生产流程工段组织安排劳动定员。劳动制度为每周40小时工作制，节假日按照国家法定假日正常休息。

　　3、劳动定员

　　按照项目设计生产能力和生产工艺，结合企业组织机构设置，遵照国家有关法律、法规，参照行业和部门标准，本着精干高效的原则进行定员编制。本项目总定员150人，劳动定员结构如下：

　　图表 7：项目劳动定员及结构

　　三、用人要求

　　第十三章 投资估算和资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 投资估算依据

　　第三节 投资估算

　　一、建设投资估算

　　项目建设投资估算10510.95万元，其中建筑工程费4030.95万元，设备购置费6000万元，安装工程费480万元。项目建设投资估算如下所示。

　　图表 8：项目建设投资估算一览表

　　单位：万元

　　详细的建设投资估算见附表。

　　二、不可预见费用

　　不可预见费又称为预备费，是指考虑建设期可能发生的风险因素而导致的建设费用增加的这部分内容。

　　本项目固定投资部分，不可预见费用主要包括工程建设不可预见费用以及设备购置不可预见费用：

　　图表 9：项目不可预见费用统计一览表

　　三、工程建设其他费用

　　四、项目流动资金估算

　　五、项目总投资估算

　　项目估算总投资(含流动资金)12143.16万元，其中：建筑工程费4030.95万元;设备购置费6000万元;安装工程费480万元;工程其它费用合计228.15万元;工程预备费536.96万元，流动资金867.1万元。

　　图表 10：项目总投资一览表

　　第四节 资金筹措

　　第十四章 财务效益、经济评价

　　第一节 财务评价

　　一、评价依据

　　二、营业收入及税金测算

　　三、成本费用测算

　　四、利润测算

　　第二节、财务评价指标

　　一、财务内部收益率firr

　　二、财务净现值fnpv

　　三、项目投资回收期pt

　　四、总投资收益率(roi)

　　五、项目资本金净利润率(roe)

　　第三节 项目盈亏平衡及敏感性分析

　　一、项目盈亏平衡分析

　　二、项目敏感性分析

　　第四节 财务评价结论

　　计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出;从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。

　　从不确定性分析来看和敏感性分析来看，项目具有较强的抗风险能力。综上所述，该项目在财务上是可行的。

　　第十五章 社会效益分析

　　第一节 项目实施对社会的影响分析

　　第二节 互适性分析

　　第三节 社会风险分析

　　第四节 社会评价结论

　　第十六章 项目风险分析及规避建议

　　第一节 项目开发过程中潜在的风险及防范

　　一、运作风险及防范

　　二、工程风险及防范

　　第二节 项目本身潜在的风险及防范

　　一、政策风险

　　二、市场风险

　　三、原材料价格波动风险

　　四、技术风险

　　五、不可抗力风险分析及控制

　　第十七章 结论及建议

　　第一节 结论

　　第二节 建议