江苏某信息科技企业建设项目可行性研究报告案例

　　第一章 项目概况

　　第一节 项目概况

　　项目名称

　　江苏某信息科技企业建设项目可行性研究报告

　　项目性质

　　新建

　　项目投资总额及来源

　　项目投资总额84,460.71万元，资金来源为企业自筹

　　建设方案

　　公司专注于公用事业信息化领域，以it 和互联网技术应用为起点，以解决问题、改善体验的系统创新为手段，致力于为公用事业企业提供领先高效的it 解决方案与服务，帮助公用事业运营商提升经营效率，帮助终端用户畅享健康、便捷和有价值的公用事业服务，努力成为移动互联网和能源互联网时代领先的公用事业服务提供商。

　　......

　　第二节 可行性研究报告的编制依据

　　第三节 可行性研究报告的编制原则和研究范围

　　第二章 项目建设背景及必要性分析

　　第一节 项目建设背景及可行性分析

　　一、政策背景

　　根据《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》：提升自主创新能力作为提高信息技术水平、推进信息产业结构调整与优化的中心环节，将掌握信息产业核心技术作为提升产业竞争力的突破口，提高科技进步对产业发展的贡献率，建立创新型的发展模式，促进信息产业增长方式的转变，引领产业协调发展，推动信息服务大行业的持续快速成长，促进产业由大到强。

　　2014年国家发改委《促进智慧城市健康发展的指导意见》提出：“到2020 年，建成一批特色鲜明的智慧城市。要求实现基础设施智能化：电力、燃气、交通、水务、物流等公用基础设施的智能化水平大幅提升，运行管理实现精准化、协同化、一体化。”

　　2014年国务院提出的《关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见》指出：“加快重点领域生产性服务业发展，进一步推动产业结构调整升级。其中，要求推动云计算和大数据等在生产性服务业的应用。”

　　......

　　二、经济背景

　　软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，建设创新型国家，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。

　　……

　　三、社会背景

　　第二节 项目建设必要性分析

　　一、能源企业需要管理系统软件对数据进行处理分析

　　体量大是能源数据的重要特征，以电力数据为例，随着电网公司信息化快速建设和智能电力系统的全面建成，电力数据的增长速度将远远超出电网公司的预期。因此，要实现电力生产运营的实时监测和自动化运营，必然需要对智能电力系统的海量数据进行采集和分析处理。此外，电力数据应用过程中还存在着对行业内外能源数据、天气数据等多类型数据的大量关联分析需求，而这些都直接导致了电力数据类型的增加，从而极大地增加了电力数据的复杂程度。电力系统对处理时限的要求较高，以“1 秒”为目标的实时处理是电力大数据的重要特征，因此要求电力数据采集、处理、分析的速度必须快。电力数据的特征决定了传统的数据处理模式以及事后型的商业智能、数据挖掘不足以满足电力领域的实际需求。大数据是电网公司数据采集、处理、分析、经营决策支持的必然选择。

    ……

　　第三章 项目产品市场分析

　　第一节 项目所处行业基本情况

　　一、 项目所处公用事业信息化行业基本情况

　　1、电力信息化行业基本情况

　　(1)电力信息化行业发展状况

　　(2)电力信息化行业市场情况

　　① 智能电网拉动电力行业新需求

　　我国智能电网投资主要由国家电网公司和南方电网公司等两家主要电网公司予以实施。2010 年9 年，国家电网公司发布了《国家电网公司“十二五”电网智能化规划》，标志着我国智能电网建设全面启动。智能电网将有效推动我国电网发展方式的转变，相应的一系列新兴技术的研发将有助于我国占领新兴产业制高点，是“十二五”期间电力企业发展面临的重大机遇和挑战。

　　根据《国家电网公司“十二五”电网智能化规划》，国家电网公司将在“十二五”期间投资2,861.1 亿元开展智能电网建设，具体情况如下表所示：

　　表1：国家电网公司“十二五”电网智能化规划投资业务环节

　　数据来源：《国家电网公司“十二五”电网智能化规划》

　　②电力行业信息化投资规模保持增长

　　随着国家电网公司和南方电网公司智能电网建设的全面推开，将带动电网信息化投资的增长。根据idc《中国电力行业it 解决方案2014-2018 预测与分析》显示，2013 年电力行业it 投资总规模达到256 亿元，较2012 年增长11.3%。其中it 硬件占it 总投资的47.8%，市场规模达到122.7 亿元;网络设备市场规模达到29.8 亿元，占总体it 投资的11.6%。软件和服务的投入分别占it 总投资的14.8%和25.8%，投资规模分别达到38.1 亿元和66.2 亿元。

　　表2：电力行业it投资市场规模 单位：亿元

　　数据来源：ccw research，2012/1;idc《中国电力行业it 解决方案预测与分析》

　　根据idc 的预测，预计到2018 年电力行业it 规模将达到436 亿元，2013至2018 年的复合增长率为11.2%。届时，软件产品占整体it 花费的比重将上升到17.6%，服务上升到29.9%，而it 硬件比例降至40.9%，网络设备比例下降到2017 年的10.6%。

　　③电力行业it 解决方案市场

　　2013 年电力行业解决方案市场规模达到86.7 亿元，同比增长13.9%。电力行业解决方案中自动化控制系统的市场规模最大，其次是企业资源管理和营销管理系统。

　　表3：电力行业it解决方案规模 单位：百万元

　　数据来源：idc《中国电力行业it 解决方案2014-2018 预测与分析》

　　2、其他公用事业信息化行业基本情况

　　……

　　二、项目所处行业发展趋势

　　(1)电网营销将与互联网和移动应用实现协同

　　随着国企市场化改革的推进，电网公司营销管理、客户关系管理、智能电表、能效管理领域的信息化投资在近几年会始终保持较稳定的增速，电网公司营销板块的信息化建设，将一定程度上与互联网、移动应用创新实现协同，提升客户服务能力、方便居民用电。

　　(2)云计算和物联网技术的广泛应用

　　未来几年，云计算和物联网技术在电力行业等公用事业领域的应用将继续扩大和深化。目前，国家电网云计算应用研究与试点进一步推进，以两大电网公司为标杆的电力行业云计算框架已经铺就。随着电网生产管理、电力营销系统建设的加速，物联网技术由于同厂级监控设备、输电网络二次设备及其他控制装置联系紧密，在当前已经成为智能电网建设的重点之一。随着智能电网建设的推进，电力企业在设备状态监控、节点信息收集、远程自动控制的建设力度进一步加大，物联网软硬件、智能二次设备、海量数据分析工具、高性能服务器方面的需求强劲。

　　……

　　第二节项目所处行业竞争情况

　　一、行业竞争格局

　　电力行业信息化的解决方案供应商分为三类，一类是电力系统内部的科研院所和信息化建设单位，这类企业对电力行业业务需求特点把握清晰，积累丰富，如国电南瑞、中电普华等，也包括一些网省公司信息中心独立后组建的企业，但多数规模较小;第二类是综合性软件企业，这类企业技术水平较高，管理体系相对完善，如sap、oracle、东软集团等;第三类是专注于电力信息化建设的专业性厂商，这类企业对用户需求把握深刻，专业性强，市场化程度较高，产品性价比高，对电力行业客户具有较高的专注度。

　　……

　　二、行业内竞争对手

　　第三节 项目建设单位优势和劣势

　　第四章 项目技术方案与水平

　　第一节 工艺技术方案

　　一、工艺技术方案选用原则

　　二、工艺技术方案概述

　　三、项目工艺流程

　　公司定制软件开发业务基本流程包括：①销售接洽——判定客户具有该类项目需求时，公司内部进行销售立项，②启动前期开发——通过招标，签订合同，公内部进行合同立项，客户通常支付30%合同款，③项目正式实施，④项目上线—客户出具上线报告，通常支付60%合同款，⑤项目验收(即项目完成交付)——客户出具验收报告，通常支付90%合同款，⑥项目完结(即项目交付后，质保期一年结束)，客户通常支付100%合同款。

　　……

　　第二节 设备方案

　　一、设备选型原则

　　二、主要设备

　　……………………

　　第五章 项目选址及建设条件

　　第一节 项目选址

　　第二节 项目投资环境

　　第三节 项目选址合理性分析

　　第四节 项目土地利用合理性

　　第六章 总图运输及公用辅助工程

　　第一节 项目建设目标

　　第二节 项目建设指导思想

　　第三节 建设方案

　　第四节 土建工程

　　第五节 辅助公用工程及设施

　　第七章 项目环境保护

　　第一节 设计依据

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　一、项目建设期间的环境影响

　　二、项目投产期间的环境影响

　　项目建成后，在生产过程中会有少量的废气、噪声、固体废弃物、废水等产生，但对环境不会造成较大污染。

　　废气：注塑及移印过程中会产生少量有机废气。公司使用的原材料无毒性，且在注塑过程中将温度控制在200℃左右，因未达到原料热分解峰值的温度，能减少废气的产生;同时，注塑过程是在密闭的模具中进行，逸出的有机废气量较少。此外，移印工序中由于油墨使用量较少，产生有机废气量也较少，对周围环境影响很小。公司在生产车间安装了通风集气设备，将废气收集并处理后再进行排放;公司还加强厂区的绿化建设，种植的大量植物对废气起到一定吸附作用。

　　……

　　第三节 绿化设计

　　第四节 环境影响综合评价

　　第八章 项目能源节约方案设计

　　第一节 用能标准和节能规范

　　第二节 节能措施

　　第三节 项目能耗分析

　　一、主要能源消耗种类及消耗数量

　　第九章 职业安全与卫生及消防设施方案

　　第一节 设计依据

　　第二节 安全教育

　　第三节 劳动安全制度

　　第四节 劳动保护

　　第五节 劳动安全与工业卫生

　　第六节 消防设施及方案

　　第十章 企业组织机构、劳动定员和人员培训

　　第一节 企业组织机构设置

　　第二节 劳动定员和人员培训

　　据项目需求要，项目拟增加员工2815人。

　　图表 19：项目劳动定员

　　第三节 项目招投标

　　第十一章 项目总投资与资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　本项目总投资额为84,460.71万元，其中建设投资79804.54万元，铺底流动资金4656.1万元。

　　第五节 资金筹措

　　第十二章 项目经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　第二节 营业收入和税金测算

　　第三节 成本费用测算

　　第四节 利润测算

　　第五节 财务效益分析

　　项目效益计算设计时期包括建设期和生产运营期。根据项目实施进度计划，本项目建设期时长确定为四年，生产运营期确定为建设完成后的当年剩余时间及其后8个年度，项目计算期共为10年。

　　图表 6：本项目主要财务指标

　　第六节 项目敏感性分析

　　第七节 项目评价总论

　　第十三章 建设项目风险分析及控制措施

　　第一节 政策性风险及控制

　　第二节 市场竞争风险分析及控制

　　第三节 不可抗力风险分析及控制

　　第十四章 建设项目可行性研究结论及建议