北京儿童医院建设项目可行性研究报告案例

　　第一章 总论

　　第一节 项目概况

　　一、拟申办医院名称

　　北京某儿童医院

　　二、拟申办医院规模

　　二级儿童专科医院，占地面积2200平方米，建设面积11000平方米;设置床位90张。

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　　第二节 编制依据、标准和原则

　　第二章 北京市人口、经济和社会发展概况

　　第一节 人口

　　一、2014年末北京市常住人口逐年增长，0-14岁占10%。

　　2014年末北京市常住人口2151.6万人，比上年末增加36.8万人。其中，常住外来人口818.7万人，占常住人口的比重为38.1%。常住人口中，城镇人口1859万人，占常住人口的比重为86.4%。常住人口出生率9.75%，死亡率4.92%，自然增长率4.83%。常住人口密度为每平方公里1311人，比上年末增加22人。年末全市户籍人口1333.4万人，比上年末增加17.1万人。

　　二、“十二五”以来北京市常住出生人口逐年增加，出生率稳中有升

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　　第二节 经济发展

　　第三章 北京市儿童健康状况和疾病流行以及有关疾病患病率

　　第一节 北京每百个儿童9人高血压

　　第二节 目前，肥胖是北京儿童最主要的流行病

　　北京市监测点学校的体质监测统计，北京市3到6岁儿童当中肥胖率为5.64%，其中城区儿童为5.55%，郊区儿童为5.84%;小学阶段的肥胖率为18.81%，城区小学生为20.17%，郊区小学生为17.89%。

　　另据首都儿科研究所最近对北京中小学生中的肥胖者进行脂肪肝和肝功能检测，发现其中10%已达到临床脂肪肝的诊断标准。肥胖儿脂肪肝的患病率是正常体重儿童的51倍。

　　肥胖是目前北京儿童最主要最重要的流行病，已使北京儿童的心血管病、糖尿病等高于其他地区。

　　第四章 项目建设的必要性及可行性

　　第二节 项目建设可行性分析

　　第五章 北京市医疗资源分布以及医疗服务需求分析

　　第一节 医疗资源分布

　　目前，北京市设有儿科病床的医院共有92所，仅占医院总量14.05%。其中三级医院24所，二级医院33所，一级医院25所，未评级医院10所。

　　全市儿科实有床位3074张，占全市医疗机构实有床位的3.2%，其中三级医院儿科实有床位2059张，二级医院儿科实有床位703张，一级医院儿科实有床位130张，未评级医院儿科实有床位182张。

　　图表 6：北京市设有儿科病床医院数量

　　第二节 北京市医疗资源存在的问题

　　第六章 拟设医疗机构名称、选址、功能、任务、服务半径

　　第七章 拟设医院的服务方式、时间、诊疗科目和床位编制

　　第一节 拟设医院的服务方式

　　服务方式以门诊和住院治疗、保健康复相结合;同时开展家庭病床、巡回医疗服务以及健康体检服务。

　　第二节 拟设医院的服务时间

　　第三节 诊疗项目

　　医院科室设置以二级儿童专科医院功能、任务、规模相适应。职能科室的设置服务精简、高效的原则，适应管理工作的需要。业务科室在区域性卫生规划的指导和综合性发展的基础上，加强专科建设，实行二级分科，突出专科优势。

　　一、一级科

　　儿童内科、外科、新生儿科、儿童保健科、眼科、口腔科、耳鼻喉科、皮肤科等一级科室。

　　二、二级科

　　儿童呼吸、肾脏、神经、血液、内分泌、消化、泌尿外科、普外科、心脏内外科、超声诊断科等二级专科室。

　　三、医技科室

　　药剂科、检验科、放射科、手术室、病理科、消毒供应室、病案统计室。

　　四、诊治中心

　　“儿童哮喘”、“儿童癫痫”、“儿童肾脏”、“儿童脑瘫康复”、“儿童心理体检”、“儿童听力障碍诊治”和“儿童弱视斜视康复”等诊治中心。

　　第四节 床位编制

　　设置病床90张。

　　第八章 拟设医院的组织结构、人员配备

　　第一节 组织结构

　　图表11：医院组织结构示意图

　　第二节 人员配备

　　第九章 拟设医院的仪器、设备配备

　　第十章 拟建医疗机构的服务半径区域及对其他医疗机构的关系和影响

　　第十一章 拟设医疗机构的污水、污物、粪便处理方案

　　第十二章 拟设医院的通讯、供电、上下水道、消防设施情况

　　第十三章 资金来源、投资方式、投资总额、注册资金(资本)

　　第一节 资金来源

　　资金来源为自有资金，无需融资或借贷。

　　第二节 投资方式

　　货币投资。

　　第三节 投资总额

　　本项目总投资12000万元。

　　第四节 注册资金

　　第十四章 拟设医院的投资预算

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　一、工程建设投资费用

　　二、流动资金

　　三、项目总投资

　　项目总投资12000万元，其中建设投资10000万元，流动资金2000万元。

　　图表5：项目总投资一览表

　　第十五章 拟设医院五年内的成本效益预测分析

　　第一节 经济效益

　　一、营业收入

　　本项目的营业收入主要为门诊收入、住院收入以及手术的收入。本项目建成后，将形成良性的资金链循环。项目完全运营后年收入为37213万元。

　　图表6：项目营业收入一览表

　　单位：万元

　　注：《财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》(财税〔2000〕42号)对营利性医疗机构取得的收入，按规定征收各项税收。但为了支持营利性医疗机构的发展，对营利性医疗机构取得的收入，直接用于改善医疗卫生条件的，自其取得执业登记之日起，3年内给予下列优惠：对其取得的医疗服务收入免征营业税;对其自产自用的制剂免征增值税;对营利性医疗机构自用的房产、土地、车船免征房产税、城镇土地使用税和车船使用税。3年免税期满后恢复征税。

　　二、成本费用测算

　　三、利润测算

　　四、财务效益评价

　　1、财务内部收益率firr

　　财务内部收益率(firr)系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即firr作为折现率使下式成立：

　　式中：ci——现金流入量;

　　co——现金流出量;

　　(ci-co)t——第t年的净现金流量;

　　n——计算期。

　　经对项目投资现金流量表进行分析计算，项目税后投资财务内部收益率为12.38%。

　　2、财务净现值fnpv

　　财务净现值系指按设定的折现率(一般采用基准收益率ic)计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：

　　式中：ic——设定的折现率(同基准收益率)，本项目为10%。

　　经计算，项目税后投资财务净现值707.82万元，大于零。

　　3、项目投资回收期pt

　　项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，一般以年为单位。项目投资回收期宜从项目建设开始年算起。项目投资回收期可采用下式计算：

　　式中：t——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。

　　经计算，项目投资回收期为3.77年，表明项目投资回收较快，项目抗风险能力较强。

　　第二节 社会效益