广东某年产8万吨涂料项目可行性研究报告案例

　　第一章 项目概况

　　第一节 项目概况

　　项目名称

　　广东某年产8万吨涂料项目

　　项目性质

　　新建

　　占地规模及建筑面积

　　项目用地面积100亩，总建筑面积35000平方米

　　项目投资总额及来源

　　总投资金额为20000.00万元，其中银行贷款金额为14000.00万元，剩余6000.00万元资金为企业自筹

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　　第二节 可行性研究报告的编制依据

　　第三节 可行性研究报告的编制原则和研究范围

　　第二章 项目建设背景及必要性分析

　　第一节 项目建设背景分析

　　一、政策背景

　　近年来，随着下游建筑业、汽车制造业、家具制造业等行业的蓬勃发展，我国涂料行业发展迅速。同时，由于涂料行业属于化工产业，国家和地方主要从环境保护的角度发布了一系列政策文件，对于企业的发展规划、技术研究、企业发展等各个方面提供了指导建议，为行业和市场的持续健康发展提供了有力保障。

　　1、国家政策

　　图表 1：部分涂料行业国家政策

　　二、经济背景

　　近年来，全国及地方工业发展迅速，增加值保持逐年增长，增长势头稳定，项目经济背景良好。

　　1、国家相关经济背景

　　近年来，我国工业生产平稳增长。根据国家统计公报数据，2014年全年全部工业增加值227991亿元，比上年增长7.0%。规模以上工业增加值增长8.3%。在规模以上工业中，分经济类型看，国有及国有控股企业增长4.9%;集体企业增长1.7%，股份制企业增长9.7%，外商及港澳台商投资企业增长6.3%;私营企业增长10.2%。分门类看，采矿业增长4.5%，制造业增长9.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.2%。

　　图表 2：2010-2014年全国全部工业增加值及其增长率

　　第二节 项目建设必要性分析

　　一、项目建设是推进广东省涂料行业发展转型的需要

　　广东省是我国涂料产业大省，近年来在我国各省市涂料产量排名中一直稳居首位。随着国家推进创新驱动发展战略实施的政策取向，以及国家节能环保各项政策法规的相继落实，广东省涂料行业也将在“十三五”时期面临各种新的机遇与挑战，产业结构转型已成为必须要面对的现实。

　　2015年4月，广东省涂料行业“十三五”规划研讨会召开，会议提出广东省未来要从“涂料产业大省”向“涂料产业强省”转变，会议同时提出广东省涂料行业“十三五”产业政策的发展规划，主要包括：全面推进产业水性化、产品环保化、生产工艺清洁化、应用生态循环化的行业发展“四化战略”;在新材料领域重点发展水性涂料、uv固化涂料和粉末涂料。

　　项目依托高岭土深加工整体产业链，项目产品环保标准达标、生产工艺流程完善，并且项目配有水处理池、水尘降循环池和养鱼-鸭水塘，保证了项目的生态友好水平。可以为广东省其他涂料企业在相关领域的发展提供先行经验，有力推进了广东省涂料行业的发展转型。

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　　第三节 项目建设可行性分析

　　一、项目符合政策要求及产业政策导向

　　近年来，国家和地方均颁布了一系列政策用以调整和引导涂料行业发展，促进涂料行业技术升级和产业结构调整。《中国涂料行业“十二五”规划》、《石化和化学工业节能减排指导意见》中，均将大力发展各类水性涂料作为未来发展目标。同时，《广东省涂料行业“十二五”规划》中也将防火涂料、隔音涂料、耐高温涂料、抗静电涂料等特殊功能性涂料列为重点开发对象，因此，项目符合国家及地方政策要求。

　　从产业政策导向来看，根据国家发展改革委颁布的《产业结构调整指导目录(2014年本)》，本项目产品属于“水性木器、工业、船舶涂料，高固体分、无溶剂、辐射固化、功能性外墙外保温涂料等环境友好、资源节约型涂料”类别，是国家及地方鼓励类发展项目。

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　　第三章 项目市场分析

　　第一节 项目基本情况分析

　　一、行业分类

　　二、产品分类

　　三、项目业务范围

　　第二节 全国涂料市场分析

　　一、2010-2014年全国涂料市场

　　自2010年以来，中国涂料产量整体保持稳步增长的态势，产量均高于900万吨。产量增长率在2010年达到高峰后，在2011-2013年经过暂时调整，在2014年重新达到新高峰，年平均增长率达到14.27%。2014年我国涂料增长率达到五年以来最高值为26.5%，产量达到1648.19万吨，与2010年的966.63万吨相比，增长了近700万吨。

　　图表 3：2010-2014年全国涂料整体市场

　　二、2015年1-3月全国涂料市场

　　三、市场现状分析

　　四、发展趋势分析

　　第三节 涂料细分市场分析

　　一、防火涂料市场

　　二、水性涂料市场

　　第四节 项目下游行业分析

　　一、建筑业

　　近年来，我国建筑业增长势头良好，行业总产值逐年上升，虽然受国家总体经济增速放缓影响，增长率逐年下降，但仍维持较高水平，年平均增长率16.47%。据国家统计局数据，2014年全国建筑业总产值176713亿元，比上年增长17400亿元，同比增长10.20%。

　　图表 4：2010-2014年全国建筑业总产值及增长率

　　二、汽车制造业

　　三、家具制造业

　　第五节 主要竞争企业情况

　　一、防火涂料生产公司

　　二、水性涂料生产公司

　　第六节 项目发展swot分析

　　第四章 项目产品及工艺技术分析

　　第一节 项目产品

　　第二节 工艺技术原理

　　第三节 工艺技术流程

　　第四节 所需设备方案

　　一、设备选型原则

　　二、主要设备

　　本项目所用设备均为新购，主要设备如下表所示：

　　图表 5：主要购买设备

　　第三节 原辅材料

　　第五章 项目选址及区位条件

　　第一节 项目选址要求

　　一、选址要求

　　二、相关产业和支持产业分析

　　第二节 项目区位条件

　　一、自然地理概况

　　二、基础设施概况

　　三、区域规划

　　四、经济情况

　　第三节 项目选址合理性分析

　　第六章 总图运输及公用辅助工程

　　第一节 项目建设目标

　　第二节 项目建设指导思想

　　第三节 项目建设方案

　　一、总平面布置

　　项目整体分为生产区域和原材料及成品存放区域，项目主要建设防火涂料生产主车间、水性涂料生产主车间、涂料生产辅助车间、树脂车间、机修车间、原材料库和成品库。

　　二、主体建筑设计及用途信息

　　三、道路及绿化

　　四、项目建设用地指标

　　图表 6：项目建设用地指标一览表

　　第七章 辅助公用工程及设施

　　第一节 给排水系统

　　第二节 电气系统

　　第八章 项目环境保护

　　第一节 执行标准

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　第三节 绿化设计

　　第四节 环境影响综合评价

　　第九章 项目能源节约方案设计

　　第一节 用能标准和节能规范

　　第二节 节能措施

　　第三节 项目能耗分析

　　第十章 职业安全与卫生及消防设施方案

　　第一节 设计依据

　　第二节 劳动安全制度

　　第三节 劳动保护

　　第四节 劳动安全与工业卫生

　　第五节 消防设施及方案

　　一、设计标准及规程

　　二、防火等级及措施

　　三、消防措施

　　第十一章 项目组织机构、劳动定员及招投标方案

　　第一节 项目组织机构设置

　　第二节 劳动定员

　　根据项目组织机构设置，项目所需全部人员主要向社会公开招聘并择优录取，项目建成完全运营后公司需要员工380人。

　　第三节 项目招投标

　　第十二章 项目建设进度及工程招投标方案

　　第一节 基本要求

　　第二节 项目开发管理

　　第三节 工程招投标方案

　　第十三章 项目总投资与资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　项目估算总投资(含流动资金)20000.00万元，其中：建筑工程费用3295.67万元，设备购置费9930.00元，安装工程费782.40万元，工程建设其他费用1947.57万元(含800万元土地费用)，预备费757.78万元，流动资金2769.98万元，建设期利息516.60万元。

　　图表 7：项目总投资使用结构

　　第五节 资金筹措

　　第十四章 项目经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　第二节 营业收入和税金测算

　　本项目建成后，将形成良性的资金链循环。项目完全运营后，预计年营业收入达114000.00万元(运营期第三年)。

　　第三节 成本费用测算

　　第四节 利润测算

　　第五节 财务效益分析

　　本项目财务基准收益率取行业基准收益率12%。

　　根据损益表，现金流量表，项目所得税后净现值内部收益率测算表，可进一步测算出动态反映本项目盈利能力的净现值npv、内部收益率irr、项目动态全部投资回收期rt和投资利润率等指标。

　　一、财务净现值fnpv

　　财务净现值系指按设定的折现率(一般采用基准收益率ic)计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：

　　式中：ic——设定的折现率(同基准收益率)，本项目为12%。

　　经计算，所得税前项目投资财务净现值44171.95万元，所得税后项目投资财务净现值31657.37万元，大于零。

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　　第六节 项目敏感性分析

　　第七节 项目评价总论

　　第十五章 建设项目风险分析及控制措施

　　第一节 政策性风险及控制

　　本项目符合产业政策的要求，不属于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》(2014年修订版)中规定的限制和淘汰类项目，项目政策法规风险较小。但是如果国家大力发展该产业的政策有所调整，如：国家宏观调控的行业范围扩大，可能会给项目的经营生产带来不利影响。

　　防范措施：

　　密切注意国家宏观经济政策、行业政策以及地方性法规的调整，增强对经济形势和政策变化的预测、判断和应变能力，及时调整项目承建公司决策，避免和减少因政策变动对项目产生的不利影响。

　　第二节 市场竞争风险分析及控制

　　第三节 不可抗力风险分析及控制

　　第十六章 建设项目可行性研究结论及建议