年产700万件钢制压缩阀门研发生产基地项目可行性研究报告案例

　　第一章总论

　　1.1 项目概况

　　1.1.1 项目名称：

　　1.1.2 项目建设性质：

　　1.1.3 项目建设单位简介：

　　1.1.4 投资估算及资金筹措：

　　计划总投资200000万元，本项目建设投资金额为131656.25万元，流动资金为63412.55万元，公司自筹资金66000万元占比33%，其余资金利用银行贷款。

　　1.1.5 项目建设地址：

　　1.1.6 建设主要建设目标：

　　本项目计划建设一个钢制压缩阀门研发生产基地，年产钢制压缩阀门700万件，主要建设内容为：

　　(1)建设原料超市、喷包车间、自动化机加工车间、热装车间、数控设备机加工车间、阀门产品标志化建筑及配套设施等，总建筑面积155500㎡。

　　(2)本项目购置相关主要设备1924台/套。

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　　1.1.7 建设年限：

　　1.1.8项目财务评价指标

　　年平均营业收入277497.75万元，年平均总成本费用为240861.94万元，年平均利润总额35829.31万元，年平均上缴所得税为8957.33万元，年平均净利润为26871.98万元，年平均增值税10081.32万元(以上指标均为达产年)。

　　项目总投资收益率17.91%;全部投资财务内部收益率分别为16.66%(所得税前)和12.56%(所得税后)，高于行业测定的基准值。

　　项目财务净现值为35289.50万元(所得税前)和5324.97万元(所得税后);全部投资投资回收期(pt)为税前7.53年，税后8.82年。

　　生存能力分析显示本项目不会过分依赖短期融资来维持运营，财务生存能力良好。敏感性分析和不确定性分析，都显示本项目有一定的抗风险能力。

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　　1.2报告编制的依据

　　1、国家有关部门关于项目可行性研究报告的编制内容要求;

　　2、《产业结构调整指导目录》(2013年本)(修正);

　　3、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》;

　　4、《风电发展“十二五”规划》;

　　5、《工程咨询报告》编制委托书;

　　6、项目建设单位提供的有关资料以及现场调研的资料;

　　7、国家现行的行业规定、法律、法规、设计标准。

　　1.3 可行性研究报告的编制原则和研究范围

　　1.3.1 编制原则

　　(1)符合国家、河北省各级政府有关技术、经济等方面的产业发展政策;

　　(2)符合公司可持续发展的目标;

　　(3)建设规模、投资数额做到切合实际;

　　(4)统筹考虑施工方便、管理维护便捷等因素。

　　1.3.2 可行性研究范围

　　本项目可行性研究的范围包括：项目的必要性、产品市场分析预测、工艺技术条件、建设方案、建设规模、环保、节能、投资估算和财务评价等内容。

　　1.4 研究项目主要结论

　　1.4.1 主要研究结论

　　1.4.2 建议

　　第二章项目建设背景与必要性分析

　　2.1项目建设背景

　　2.1.1国家级政策背景

　　1、《高端装备制造业“十二五”发展规划》

　　工业与信息化等部门于2012年发布的《高端装备制造业“十二五”发展规划》指出，中央着重强调重大装备制造业国产化的战略，争取在短期内尽可能重大工程项目和关键阀门实现国产化或局部实现国产化，使我国阀门制造业走在世界前列。

　　2、《产业结构调整指导目录》(2011年本)(2013修正)

　　本项目属于《产业结构调整指导目录》(2011年本)(2013修正)中鼓励类“机械类”中第32条“通用类10兆帕及以下中低压碳钢阀门制造项目”因此，本项目建设属于《产业结构调整指导目录》(2011年本)(2013修正)鼓励范畴。

　　3、《装备制造业调整和振兴规划》

　　国务院于2009年发布的《装备制造业调整和振兴规划》提出，要重点发展大功率电力电子元件、功能模块,大型、精密轴承,高精度齿轮传动装置,高强度紧固件,高压柱塞泵/电动机、液压阀、液压电子控制器、液力变速箱,气动元件,轴承密封系统、橡塑密封件等;加快发展工业自动化控制系统及仪器仪表、中高档传感器等。

　　2.1.2地方政策背景

　　1、《河北省工业和信息化发展“十二五”规划纲要》

　　河北省于2011年发布的《河北省工业和信息化发展“十二五”规划纲要》指出，坚持把改造提升传统产业作为调结构转方式的首要任务，加大用新技术、新工艺、新装备、新材料改造提升传统产业力度，推动企业装备升级换代，产品提档升级，提高企业资源能源利用水平。

　　2、《工业产品质量发展“十二五”规划》

　　河北省于2012年发布的《工业产品质量发展“十二五”规划》提出，依靠技术进步带动品种开发与质量提升。在技术改造和技术创新计划中，加大对产品品种开发和质量提升项目的支持力度，重点安排新产品开发、共性技术质量问题攻关、质量与可靠性水平提升，以及增加产品知识产权含量等项目。

　　本项目聘请专家和工程师，历经三个月成功研制出钢制压缩阀门产品设计完美、性能优异、制造精良，迎合了《工业产品质量发展“十二五”规划》所提出的奋斗目标。

　　3、《河北省重点产业技术改造投资导向目录(2012-2013年)》

　　河北省工业和信息化厅印发的《河北省重点产业技术改造投资导向目录(2012-2013年)》第二章“装备制造”中的第六项“基础件”中，明确指出高压液压元件和大功率液力元件属于企业和社会投资方向，而本项目产品广泛应用于此类元件当中，亦符合政策要求。

　　综上所述，本项目建设的政策背景良好。

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　　2.1.3项目提出背景

　　2.2项目建设的必要性和意义

　　2.2.1促进阀门行业发展的需要

　　国务院于2009年发布的《装备制造业调整和振兴规划》中有内容指出，要重点发展大功率电力电子元件、功能模块,大型、精密轴承,高精度齿轮传动装置,高强度紧固件,高压柱塞泵/电动机、液压阀、液压电子控制器、液力变速箱,气动元件,轴承密封系统、橡塑密封件等;加快发展工业自动化控制系统及仪器仪表、中高档传感器等。

　　本项目产品定位明确，注重于在产品的质量，特质以及渠道渗透的营销。本项目的建设完全符合我国国家政策之导向，并且对于促进我国阀门行业发展有着推动作用。

　　2.2.2项目建设是满足国内阀门市场需求的需要

　　由前述内容可见，目前，我国阀门行业中，阀门的市场需求逐步扩大，市场规模不断攀升。而整体来看，与国外市场相比，我国国内阀门市场仍然有很大的发展空间。中国正面临着重化工业化时代的到来，石化行业、电力行业、冶金行业、化工行业和城市建设等使用阀门大户将增强对阀门产品的需求。

　　因此，从上述内容可见，本项目的建设是满足国内阀门市场需求的必要。

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　　第三章项目市场分析

　　3.1 市场现状分析

　　3.1.1全球阀门市场规模分析

　　由于全球阀门市场的竞争越来越激烈，所以许多世界著名的阀门制造商关闭了他们在北美、欧洲和日本的工厂转移到中国、印度、韩国和中欧，以降低阀门的制造成本，增加销售利润。随着中国开发和利用石油、天然气力度的加大，中国阀门市场大幅增长，这使得大多数阀门厂商更加看重在中国建厂。于是，出现了国外阀门企业在中国建厂的热潮，有的企业甚至在中国建有多个工厂，以缩短运输距离和交货期。

　　2004年，美国阀门协会公布美国国内阀门市场份额达到31.8亿美元;另据中国通用机械协会数据，中国阀门市场突破200亿元人民币，2010年，中国国内阀门需求达到345亿元人民币。全球市场各类阀门的销售额在400亿美元左右。中国统计的阀门制造商有2000多家，加上其他发达国家和发展中国家的1400多家阀门制造商，占有全球80%的市场份额;另外的10多家阀门联合公司占有全球20%的市场份额。

　　3.1.2全球阀门主要市场的发展

　　1、油、气工业

　　在北美和一些发达国家，有很多的拟建、扩建石油项目，另外，由于人们越来越重视环境保护，国家建立了环保法规，所以多年前建立的炼油厂必须重新改造，因此在今后的几年里，投入石油开发和炼制的资金还将保持增长势头。中国石油和天然气长输管线的建设以及未来俄罗斯长输管线的建设将直接推动石油工业阀门市场的增长。根据石油、天然气开发和输送阀门市场的长线发展状况，石油、天然气开发和输送对阀门的需求量从2009年的124亿美元增长到2013年的171亿美元。

　　图表 1：石油、天然气开发和输送对阀门的需求量

　　2、能源工业

　　长期以来，能源工业对阀门的需求一直保持着坚实、稳定的增长率。全世界建设的热电站和核电站的发电总量为5679030mw，美国的发电量为1343391mw，世界其他国家新增的电站项目发电量为3780000mw，今后几年将增加40%。欧洲、南美洲、亚洲，尤其中国的能源市场将成为阀门市场新的增长点。从2009年到2013年，能源市场对阀门产品的需求从72.5亿美元上升到102亿美元。

　　图表 2：能源工业对阀门的需求量

　　3.2项目产品国内市场分析

　　3.3项目产品主要销售区域与市场

　　第五章产品方案及产品功能分析

　　5.1产品方案

　　项目建成后主要产品为：钢制压缩阀门，见下表。

　　图表 9：主要产品种类和数量

　　5.2 产品功能

　　钢制压缩阀门结构先进独特，操作轻便灵活，密封性能优异，无泄漏，可靠性高，外形美观，使用寿命长，广泛用于制冷、冷冻、空调、食品、饮料、化工、石油等行业中。

　　目前，在管道中普遍采用的钢制三通焊接阀、铸钢阀或铸铁阀都是由填料密封的，它由阀体、阀盖、阀杆、阀杆填料、压紧螺母、阀头、阀头填料、手轮组成。阀杆通过阀杆填料在压紧螺母的作用下完成密封功能，防止介质外泄。传统的钢制阀门的阀体采用的是无缝焊接钢管焊接阀体，阀体的中间部位有一道马鞍型的环向焊缝，所以经常因焊接质量存在问题，造成阀体泄露。而我公司制造的三通阀体采用优质碳素结构钢，在高压作用下由无缝钢管整体压制而成，压制后的阀体经消应力退火后，保证了材料的机械性能，从而避免了因焊缝缺陷问题而造成泄露的弊端。经过强度试验，阀体能承受10mpa(100公斤)的试验压力。

　　整体压制的免焊接三通具有耐压、强度高、无泄露、使用寿命长等显著优点。阀门结构简单，使用维修方便，阀体两端经缩口后，阀体的管径与管道的管径按国标规定的管径保持一致，用户安装方便可靠。阀门填料采用耐高低温、耐磨、耐压的聚四氟乙烯填料。阀杆填料由凹凸两种多层聚四乙烯环等组成，密封性能极好;阀头的端部安装有聚四氟乙烯环、阀头为活动结构，不随阀杆转动，从而避免了密封材料的磨损，大大延长了使用寿命。经气密性打压试验，在10mpa(100公斤)的压力下不会泄露。

　　该阀门的最大优点就是维修非常方便，只要卸下压紧螺母，几分钟就可完成填料的更换。

　　5.3本项目产品使用效果

　　第六章土地利用情况

　　6.1 项目选址

　　6.2 项目土地利用情况

　　6.2.1 项目各功能分区占地情况

　　6.2.2 土地利用合理性分析

　　6.3 节约集约用地措施

　　第七章节能与节水

　　7.1 设计的依据和标准

　　1、《中华人民共和国节约能源法》;

　　2、《中国节能技术政策大纲》(2006);

　　3、《节能中长期专项规划》(发改委环资[2004]505号);

　　4、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(2007年);

　　5、《公共建筑节能设计标准》(gb50189-2005);

　　6、《工业企业能源管理导则》(gb/t15587-1995);

　　7、《综合能耗计算通则》(gb2589-2008);

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　　7.2 能耗分析

　　7.2.1 能源消耗种类和数量

　　7.2.2 能耗指标

　　7.3 节能措施和效果分析

　　7.3.1 节能措施

　　7.3.2 节水措施

　　7.4 节能效果分析

　　第八章环境影响评价

　　8.1 环境保护设计依据

　　8.1.1 设计依据

　　1、《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国1998国务院令第253号);

　　2、《建设项目环境保护设计规定》。

　　8.1.2 环境保护标准

　　1、《中华人民共和国环境保护法》;

　　2、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》;

　　3、《环境空气质量标准》(gb3095-2012)中的一级标准;

　　4、《社会生活环境噪声排放标准》(gb22337-2008)中的1类标准;

　　5、《地表水环境质量标准》(gb3838-2002)ⅱ类标准;

　　6、《建筑施工场界环境噪声排放标准》(gb12523-2011);

　　7、《声环境质量标准》(gb3096-2008)2类标准;

　　8、《大气污染物综合排放标准》(db11/501-2007);

　　8.1.3 环境保护原则和目标

　　1、环境保护原则

　　(1)坚持“三同时”原则。

　　(2)坚持服从“统筹规划，把项目环境保护、治理与区域环境综合治理同步进行”的原则。

　　(3)坚持“环境硬件建设与软件建设相结合”的原则。

　　2、环境保护目标

　　根据城市发展规划提出的要求，本项目环境建设的目标为：按照统筹规划，分步实施，突出重点，配套推进的原则，对项目环保进行全面配套建设，使其与环境生态、城市发展规划相融合。

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　　8.2 项目建设对环境的影响

　　8.2.1 项目施工建设期环境影响分析

　　8.2.2项目运营期环境影响分析

　　8.3 环境保护措施方案

　　8.3.1项目施工建设期环境保护措施

　　8.3.2项目运营期环境保护措施

　　8.4 环境影响评价

　　第九章职业安全、卫生与消防

　　9.1设计依据、执行的标准及规范

　　根据国家和地方有关安全和工业卫生方面的方针政策，以及“工业企业设计卫生标准”、“工业企业噪声标准”等规范，在设计中对确保生产安全和职工人身安全、改善工人劳动条件和环境等方面，均采取切实可行、行之有效的治理措施。职业安全卫生部分具体执行如下标准：

　　劳动部文件劳字(1988)48号《关于生产建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》

　　《工业企业设计卫生标准》 gbz1—2002

　　《工业企业噪音控制设计规范》 gbj87-85

　　《工业企业煤气安全规程》 gb6222-2005

　　采用的劳动安全卫生标准：

　　《机械防护安全距离》(gb12265-90);

　　《生产过程安全卫生要求总则》(gb12801-91);

　　《用电安全导则》(gb/t13869-92);

　　《工业企业照明设计标准》(gb50034-92)。

　　9.2生产过程中存在的职业危害因素

　　生产过程中无对人体危害的因素。

　　9.3安全生产所采取的主要防范措施

　　根据《建筑设计防火规范》，各建、构筑物在布置上均按规范要求，留有安全通道。保持通风，并且布置消防栓。

　　煤气发生炉和预烧料车间内设计将全部电气设备非带电的外壳，配线穿管以及电气安装支架等，均作接零保护。所有机械传动设备，均装设安全防护罩。

　　煤气发生炉和预烧料车间与煤气相关部位的动力供电与照明系统均采用防爆类型。

　　为确保产品达到卫生质量标准，防止空气浑浊，应有良好的通风设备，工作时严禁吸烟与饮食，饭前必须洗手、漱口，所有员工统一发放工装、手套等防护用品，加强职工安全培训，定期进行职工身体检查。

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　　9.4职业安全、卫生管理及教育

　　9.5消防

　　9.6煤气站与相关部位安全生产

　　第十章组织机构与人力资源配置

　　10.1组织机构

　　10.1.1 组织机构设置原则

　　10.1.2 组织机构设置

　　10.2 劳动定员

　　10.3 人员培训

　　10.4 劳动制度

　　第十一章项目管理及进度安排

　　11.1 项目实施原则

　　11.2 建设管理

　　11.2.1 实施管理

　　11.2.2 项目招投标

　　11.3 项目建设工期也施工进度

　　第十二章投资估算与资金筹措

　　12.1 估算范围

　　12.2 估算依据

　　12.3 编制说明

　　12.3.1 项目总投资费用

　　本项目估算总投资为200000万元，其中建设投资131656.25万元，流动资金投资63412.55万元。

　　12.3.2 建设投资估算

　　经估算，本项目建设投资为131656.25万元，其中工程费用6178.92万元(其中，土建工程费用36890.80万元、设备购置费用64298.60万元)，工程建设其它费用14233.56万元，预备费用11732.39万元。

　　12.3.3项目流动资算

　　按照扩大指标估算法，根据本项目经营模式和销售收入的特点，经估算项目经营需要流动资金63412.55万元，铺底流动资金为20000万元(约占流动资金的30%)。

　　12.4资金筹措

　　要保证本项目建设按计划完成，首先应落实资金计划筹措。具体措施如下：

　　1、及时准确编报项目资金使用计划。

　　2、切实做好项目年度资金计划的落实工作。

　　3、项目资金计划落实后，及时划拨到专用基建账户。

　　本项目总投资200000万元，全部由公司自筹66000万元，占比33%。其余资金134000万元，利用银行贷款。

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　　第十三章财务评价

　　13.1 评价依据

　　13.2 营业收入和税金测算

　　13.3 成本费用测算

　　13.4利润测算

　　13.5财务效益分析

　　13.6项目还款能力分析

　　13.7项目盈亏平衡分析

　　第十四章社会效益及环境效益分析

　　14.1社会效益分析

　　14.2 环境效益分析

　　第十五章结论与建议

　　15.1 结论

　　15.2 建议