河北某北斗卫星民用运营管理与综合服务云平台项目可行性研究报告案例

　　第一章 项目总论

　　第一节 项目概况

　　项目名称：河北某北斗卫星民用运营管理与综合服务云平台项目

　　项目性质：新建

　　项目概述：

　　项目建筑面积共3400平方米(以租代买)，整体投资金额7760.82万元，主要进行办公场所、核心机房、监控指挥中心、产品及项目展示中心的装修和设备的安装。项目建成后提供北斗位置服务及北斗终端产品，预计一年左右能够形成一定的预期规模，之后开始稳步持续增长，预期七年后总体能实现每年超100000万元的营业规模(建设期3年+运营期4年，建设期第2年即开始产生收入)。

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　　第二节 可行性研究报告编制依据

　　第三节 可行性研究报告编制原则和研究范围

　　第二章 项目背景及必要性分析

　　第一节 项目建设背景

　　1、2015年政府工作报告

　　在2015年3月5日李克强总理做的《2015政府工作报告》中指出，新兴产业和新兴业态是竞争高地。要实施高端装备、信息网络、集成电路、新能源、新材料、生物医药、航空发动机、燃气轮机等重大项目，把一批新兴产业培育成主导产业。制订“互联网+”行动计划，推动移动互联网、云计算、大数据、物联网等与现代制造业结合，促进电子商务、工业互联网和互联网金融健康发展，引导互联网企业开拓国际市场。国家已设立400亿新兴产业创业投资引导基金，要整合筹措更多资金，为产业创新加油助力。

　　2、关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定

　　2010年10月，国务院发布《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 (国发〔2010〕32号)，决定将云计算纳入战略性新兴产业，提出加快建设宽带、泛在、融合、安全的信息网络基础设施，推动新一代移动通信、下一代互联网核心设备和智能终端的研发及产业化，加快推进三网融合，促进物联网、云计算的研发和示范应用。

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　　第二节 项目必要性分析

　　一、项目建设是满足国家战略安全的需要。

　　北斗卫星导航系统是国家重大战略基础设施，国家投入巨资建设北斗系统体现了我国对建设自主的卫星导航系统的重视，其根本的出发点就是推动北斗卫星导航系统在国防、经济和社会的大规模应用，形成产业规模，逐步摆脱对国外导航系统的依赖。因此，军民融合提升北斗的竞争力、发展北斗产业是维护国家战略安全的迫切需求。

　　本项目构建了一个集信息安全认证管理、信息采集与传输、数据存储与分析、信息预测与决策为一体的北斗云服务支撑平台，将北斗卫星定位导航技术与地理信息系统(gis)技术、gps技术、互联网技术、无线电子通信技术相结合，实现了跨领域、多学科的技术创新。本项目作为建设“北斗数谷•数字城市”秦皇岛示范工程项目的一个重要组成部分，将有效推动北斗导航系统的大规模、大范围应用，对于摆脱国外导航系统依赖提供有力支撑，进而将对保证国家战略安全起到积极作用。

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　　第三章 项目产品市场发展现状分析

　　第一节 项目所处行业

　　第二节 云计算行业市场分析

　　全球云计算市场快速平稳增长。2013年全球云服务市场约为1317亿美元，年增长率为18%，据预测，未来几年云服务市场仍将保持15%以上的增长率，2017年将达到2442亿美元。其中以iaas、paas和saas为代表的典型云服务市场在2013年达到了333.4亿美元，增长率高达29.7%。

　　图表 16：全球云服务市场规模

　　第三节 卫星导航与位置服务产业市场分析

　　2013年我国卫星导航与位置服务产业总体产值超过1040亿元，相比2012年增加了28.4%，增长速度也有所提高，其中北斗产值(含投资)超过100亿元，占比9.8%。随着北斗的兴起和发展，产业热度持续升温，新增投资和新增企业进一步降低了市场集中度，行业内共有14家上市公司，他们的卫星导航相关产值在全行业的占比约为6%，产业中绝大多数还是小微型企业，且没有一个区域或商业联合体能够形成真正意义上的产业集群。

　　图表 20：2003-2013我国卫星导航与位置服务产业产值

　　第四节 行业发展趋势

　　从目前产业发展的形势来看，2013～2015年我国卫星导航与位置服务产业发展有望进入一段高速增长期，预计2015年产业年产值将达到2000亿元左右，年平均复合增长率38%左右。尤其这一时期也将是北斗规模应用日益扩大，市场稳定增长，走出国门，参与全球竞争的关键时期。随着军队、行业及大众用户对时空信息服务的需求日益增多，北斗应用市场即将呈现蓬勃发展态势，并保持稳定增长。依托国内巨大的用户群体 、大众消费能力的显著提升、国家对新兴产业与新兴市场的有力扶植等方面优势因素，以及国家安全应用需求、行业安全应用需求、信息消费应用需求的不断扩大，北斗定能大有作为。

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　　第四章 项目产品方案

　　第五章 项目技术方案

　　第一节 产品工艺技术方案

　　第二节 项目主要设备

　　本项目所需设备有机房系统设备、机房设备、支撑软件、大厅设备等，具体如下所示：

　　图表 31：机房系统设备清单

　　第三节 项目动力消耗指标

　　第六章 项目建设方案

　　第一节 项目建设目标

　　项目建筑面积共3400平方米(以租代买)，整体投资金额7760.82万元，主要进行办公场所、核心机房、监控指挥中心、产品及项目展示中心的装修和设备的安装。项目建成后提供北斗位置服务及北斗终端产品，预计一年左右能够形成一定的预期规模，之后开始稳步持续增长，预期七年后总体能实现每年超100000万元的营业规模(建设期3年+运营期4年，建设期第2年即开始产生收入)。

　　第二节 项目建设指导思想

　　第三节 项目建设方案

　　第四节 辅助公用工程及设施

　　第七章 项目拟建地区位概况

　　第一节 地理位置

　　第二节 建设环境

　　第八章 能源节约方案设计

　　第一节 设计依据

　　第二节 节能措施

　　第三节 节能管理

　　第九章 环境保护

　　第一节 设计依据

　　第二节 项目施工期环境影响简要分析

　　第三节 绿化设计

　　第四节 环境影响综合评价

　　第十章 职业安全卫生与消防

　　第一节 设计依据

　　第二节 设计采用的安全卫生标准

　　第三节 安全生产方案

　　第四节 职业卫生方案

　　第五节 消防设施及方案

　　第十一章 组织结构和劳动定员

　　第一节 管理机构设置

　　公司拥有完善的组织管理结构，组织管理能力强。公司实施现代企业管理制度，已经建立了一整套科学合理的管理体制，建立和健全了部门经理岗位责任制。各职能部门分工明确，通过规定职务和职位，明确责权关系，灵活地运用各种激励方法，使组织中的所有成员合理地组织和有效地协调起来，组织管理能力强。

　　图表 44：企业组织结构图

　　第二节 劳动定员和人员培训

　　根据本项目实际情况，项目投入运营第一年，预估劳动定员人数共计为48人，伴随业务量不断上涨，项目劳动定员人数不断攀升，预估项目投入运营第二年，劳动定员总人数为62人，项目投入运营第三年及以后，劳动定员人数将逐步保持稳定在80人左右。

　　图表 45：本项目劳动定员

　　第三节 人员培训及费用估算

　　第十二章 项目实施与招投标

　　第一节 项目实施进度安排

　　第二节 实施进度表

　　图表 46：项目实施进度一览表

　　第三节 项目招投标

　　第十三章 投资估算和资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　本项目总投资额为7760.82万元，其中，固定资产投资金额为7112.90万元，铺底流动资金为647.92万元。

　　图表 48：项目建设总投资估算表

　　单位：万元

　　第五节 资金筹措

　　第十四章 项目经济效益评价

　　第一节 评价依据

　　第二节 营业收入和税金测算

　　1、主营业务收入

　　本项目收入包括设备销售收入、应用系统研发及建设收入、运营服务收入(学生证项目收入是云平台收益的一部分，还有两客一危、四客一危车辆/船舶监控服务收入、公务车/租包车辆监控服务收入、水资源及山洪防治服务收入等。)、技术支持与服务收入、知识产品评估及转让收入等。本项目建成后，将形成良性的资金链循环。装修完成后第一年(即建设期第二年)收入估算在1.5亿左右，之后收入以47%的增长率持续增长，预计第六年(即运营期第4年)能达到超10亿的收入。

　　2、税金

　　增值税=销项税额-进项税额=营业收入*6%(因本项目无与项目产品对应的技术等服务内容的采购，暂未考虑进项税额的抵扣);

　　城市维护建设税=增值税*7%;

　　教育费附加=增值税*3%。

　　正常年份收入、税金及附加情况见下表。

　　图表 49：营业收入及税金测算表

　　单位：万元

　　第三节 成本费用测算

　　第四节 利润测算

　　第五节 财务效益分析

　　本项目财务基准收益率取行业基准收益率12%。

　　根据损益表，现金流量表，项目所得税后净现值内部收益率测算表，可进一步测算出动态反映本项目盈利能力的净现值npv、内部收益率irr、项目动态全部投资回收期rt和投资利润率等指标。由表中结果可见：

　　1、净现值npv

　　财务净现值是指在方案的整个实施运行过程中，所有现金净流入年份的现值之和与所有现金净流出年份的现值之和的差额。

　　项目净现值npv为：

　　静态：所得税前npv= (1+i)-t= 126437.64万元，所得税后npv为93718.87万元。

　　动态：所得税前npv= (1+i)-t= 82531.36万元，所得税后npv为60581.83万元。

　　均远大于零，说明该项目动态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平。

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　　第六节 项目不确定性分析

　　第十五章 项目风险管理与控制

　　第一节 项目主要风险因素识别

　　项目实施的风险主要有工程风险、资金风险、外部协作条件的风险，项目运营后，经营风险主要有市场风险、技术风险、政策风险，针对本项目而言，项目建设地，水文地质条件明确，水电、交通、通讯等外部协作条件良好，基本没有工程和外协条件风险，本项目实施符合国家政策，我国社会稳定，国家政策稳定，在可以预见的将来，政策不会有重大变化或调整，因此，基本不存在政策风险。所以，本项目风险主要集中在市场风险、技术风险、资金风险。

　　第二节 风险程度分析

　　第三节 主要风险及防范措施

　　一、市场风险与防范措施

　　1、市场风险

　　能否及时掌握市场行情，直接影响销售渠道是否畅通，市场存在着一定风险。

　　2、防范措施

　　企业必须把开拓市场放在突出位置，在不断服务质量的基础上，提高对市场把握驾驭能力，强化品牌意识，在国际、国内市场上树立起企业云平台产品品牌和企业形象。企业通过北斗卫星定位导航技术与地理信息系统(gis)技术、gps技术、互联网技术、无线电子通信技术相结合，实现跨领域、多学科的技术创新，提高综合服务的质量，打造云平台的品牌，以优质的品质赢得各类客户，提高市场占有率。

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　　第十六章 可行性研究报告结论

　　第一节 建设项目可行性研究结论

　　第二节 建设项目可行性研究建议