浙江省某补充流动资金项目可行性研究报告案例

　　项目名称：浙江省某补充流动资金项目可行性研究报告

　　项目性质：新建项目

　　项目地点：宁波市

　　项目背景：

　　1、行业特点决定企业需要大量流动资金

　　2、企业的快速发展需要充足的营运资金支撑

　　3、降低财务费用，提高企业盈利水平

　　项目概况：

　　近年来，企业生产规模不断扩大，为了满足日益增长的营运资金需求，企业拟将本次公开发行募集资金18,000万元用于补充流动资金，以便降低企业资金流动性风险，降低偿债风险;同时，降低企业财务费用，增强企业盈利能力，提升企业资本规模，满足企业后续发展资金需求，增强企业发展后劲。

　　项目市场分析：

　　(1)满足企业业务快速发展的需要

　　(2)提高企业生产效率和产品质量的需要

　　(3)满足企业发展战略的需要

　　项目总投资：

　　项目投资总额为18000.1万元。

　　研究结论：

　　项目的资产负债率将降低，可提高企业偿债能力，降低财务风险，使企业财务结构更为稳健，为未来持续稳定发展奠定基础。同时，本次募集资金用于补充流动资金后，可起到调整企业债务结构的目的，增加流动资产，提高流动比率和速动比率，提高短期偿债能力，降低流动性风险。另外，通过补充流动资金，可以降低银行短期借款，以同期银行短期借款年利率6%计算，企业可以每年降低财务费用约1,080万元，从而进一步提高企业盈利能力。

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