南通某三甲医院项目建议书案例

　　第一章 项目概况

　　中国是全球最大的医疗服务市场之一。随着人们生活水平的不断提高及人口老龄化加速到来，医疗服务需求正在稳步增加，医疗服务产业即将进入快速增长期，商业医疗机构具有较好的投资价值。随着新医改的深入，基本医疗公益化将成为大势所趋。政府资源将投入到更能够体现公益性的基层医疗系统，从而实现投入的性价比最大化。

　　本项目共设置床位1800张，年门诊能力100万人以上。辐射南通市及周边县市区，能极大地减轻政府医疗资源不足的压力，缓解本市日益紧张的公共卫生资源需求;实现医疗市场多元化，通过竞争提高市内医疗服务水平，提高医疗服务效率和质量，完善医疗服务体系;能满足不同层次人群的医疗需要，适应人民群众日益增长的医药卫生需求，提高人民群众健康素质，提高人民群众生活质量。

　　第二章 项目承建方基本情况分析

　　第三章 拟建项目必要性及条件分析

　　近年来，随着国民经济的发展，我国居民可支配收入水平持续上升，公众的健康意识也在不断增强，使得我国居民对医疗服务的消费能力和消费需求得到了有效提升。另一方面，我国的城镇职工医疗保险制度、城镇居民医疗保险制度和新型农村合作医疗保险制度相继建立并不断完善，大大提升了患者及其家属对医疗费用的支付能力。受此推动，我国医疗服务需求持续增长，医疗服务市场规模不断扩大，根据政府有关部门的规划目标，在未来仍将保持持续较快的增长。

　　2010年第六次全国人口普查数据显示，我国人口数量已经超过13.39亿人，医疗服务刚性需求巨大。随着国民经济的不断发展，我国用于医疗服务的卫生总费用快速增长，根据《2015年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》的数据，2015年全国卫生总费用达40587.7亿元，占gdp的比重为6.0%，人均卫生总费用2952元。

　　与此同时，我国人均卫生总费用水平近年来也始终保持两位数的增速，从2010年的1,490元增长至2015年的2,952元，年均复合增长率达到14.7%。

　　然而，根据世界银行的数据，2014年中国的人均医疗卫生费用为420美元，远低于美国的9,403美元，同时也低于德国、法国、英国、日本、意大利、巴西、俄罗斯等世界其他主要国家，说明我国的医疗服务市场规模仍有较大的提升空间。

　　第四章 项目发展背景

　　第一节 项目发展背景

　　一、我国医疗卫生机构总数逐年增长，三级医院达2123个

　　2015年末，全国医疗卫生机构总数达983528个，其中：医院27587个，基层医疗卫生机构920770个，专业公共卫生机构31927个。与上年相比，医院增加1727个，基层医疗卫生机构增加3435个，专业公共卫生机构减少3102个(由于资源整合，计划生育技术服务机构减少)。

　　二、政府卫生支出和社会卫生支出增加，个人卫生支出持续增长

　　我国是一个医疗资源分布极不均衡的国家，“看病难”一直是困扰我国的一大民生问题。为了使公众享受到更加优质医疗服务和医疗资源，我国政府不断加快社会保障体系建设，健全社会保障制度，政府卫生支出和社会卫生支出逐年增加。自2009年4月6日颁布新医改方案以来，我国不断完善各项医保制度，截至目前我国城镇职工医保、城镇居民医保和新农合三项医保制度并存，城乡居民总体参保率维持在95%以上，成效显著。

　　同时，随着国民经济的发展和生活水平的提高，人们对医疗服务的需求迅速增加，个人卫生支出持续增长，2015年个人卫生支出总额已达12164亿元。　　

　　第二节 项目建设行业政策

　　《南通市“十三五”卫生和计划生育事业发展规划》提出，要进一步提升医疗卫生服务能力。医疗卫生资源总量适度增加、区域资源配置更趋均衡，卫生人才队伍总量适宜、结构优化。到2020年，每千人床位数达到6张、执业医师数2.5人、注册护士数3.14人，每万人全科医生数3.5人。

　　本项目设置床位1800张，年门诊能力达100万人次，位于南通新区，辐射南通市及周边县市区，能极大地减轻政府医疗资源不足的压力，缓解本市日益紧张的公共卫生资源需求;实现医疗市场多元化，通过竞争提高市内医疗服务水平，提高医疗服务效率和质量。项目的建设完全契合《南通市“十三五”卫生和计划生育事业发展规划》的发展目标。

　　第五章 项目投资环境

　　第六章 项目建设目标、内容及招标方案

　　第一节 项目建设情况

　　第二节 项目建设内容

　　四、地下建筑面积1.地下车库及设备用房101500㎡101500㎡

　　五、容积率0.95

　　六、绿地面积71750.36㎡

　　七、绿地率35%

　　八、总停车位2900个

　　九、总床位数1800床

　　第三节 项目招投标

　　第七章 企业组织机构、劳动定员和人员培训

　　第一节 企业组织机构设置

　　一、组织机构

　　本项目是一个大型的、长期发展的项目，因此建立专门的项目领导小组，负责项目的组织与实施。根据精干高效、专业分工和相对均衡的原则设置完整的组织机构，实行院长负责制

　　项目将为创新区增加新的医疗服务设施，项目完成后，将为医院组建新的组织机构形式。医院组织机构形式如下：

　　二、人力资源配置

　　第二节 项目管理

　　第八章 项目合作及资金情况

　　第一节 项目投资估算

　　根据本项目行业情况，并原则上根据相关会计准则、会计制度和有关的法律规定，对本项目进行有关的财务预测。在具体操作时遵循谨慎性及重要性原则，对预测期间费用、预测成本报表、预测损益表和预测现金流量表做了一定的合并和处理。为了保证预测的客观性和真实性，对预测数据都采取了多种途径的测算和验证，从而确保了评价结果的可信度。

　　一、工程费用

　　根据估算，本项目工程费用总额249516.29万元，其中建筑工程费用总额135788.29万元，设备购置费72552.00万元、安装工程费41176.00万元。

　　二、工程建设其他费用

　　工程建设其他费用指不能全部计入当年损益，应在以后年度内较长时期摊销的除固定资产和无形资产以外的其他费用支出，项目工程建设其他费用合计35520.00万元。

　　三、预备费

　　四、流动资金

　　五、项目总投资估算

　　本项目总投资为315000.00万元，其中，固定资产投资金额为306359.20万元，流动资金为8640.80万元。

　　第二节 项目资金筹措

　　第九章 项目财务分析、经济分析及主要指标

　　第一节 财务效益评价

　　本项目的营业收入主要为门诊收入及住院治疗收入。本项目建成后，将形成良性的资金链循环。项目完全运营后年收入为150000.00万元。

　　财务内部收益率(firr)系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即firr作为折现率使下式成立：

　　式中：ci——现金流入量;

　　co——现金流出量;

　　(ci-co)t——第t年的净现金流量;

　　n——计算期。

　　经对项目投资现金流量表进行分析计算，项目投资财务内部收益率为7.80%，高于项目设定基准收益率或行业基准收益率(ic=7.5%)。

　　财务净现值系指按设定的折现率(一般采用基准收益率ic)计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：

　　式中：ic——设定的折现率(同基准收益率)，本项目为7.5%。

　　经计算，项目投资财务净现值92410.26万元，大于零。

　　项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，一般以年为单位。项目投资回收期宜从项目建设开始年算起。项目投资回收期可采用下式计算：

　　式中：t——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。

　　经计算，项目静态投资回收期为11.01年(不含建设期)，项目动态投资回收期为15.22年(不含建设期)表明项目投资回收较快，项目抗风险能力较强。

　　第二节 社会效益分析

　　第十章 项目风险分析

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