陕西某铝模板项目可行性研究报告案例

　　第一节 项目基本情况

　　一、项目名称

　　陕西某铝模板项目

　　二、项目性质

　　三、项目建设单位

　　四、项目建设地点

　　六、项目实施周期

　　七、项目建设内容

　　八、项目投资与资金筹措

　　项目预计总投资****万元，其中：工程费用合计****万元，工程建设其他费用****万元;预备费****万元;流动资金****万元。

　　项目总投资****万元，资金来源为企业自筹。项目建设中资金安排合理，不会因为资金问题影响项目进度。

　　九、项目经济效益

　　本项目计划总投资****万元。项目完全运营后，达产年营业收入可达****万元;总成本费用为****万元，年利润总额****万元，年净利润****万元。

　　经对项目投资现金流量表进行分析计算，项目所得税前投资财务内部收益率为****%，所得税后投资财务内部收益率为****%，高于项目设定基准收益率或行业基准收益率(ic=12%);项目所得税前投资财务净现值****万元，所得税后投资财务净现值****万元，大于零;项目税前静态投资回收期为**年(不含建设期)，项目税后静态投资回收期为**年(不含建设期);税前动态投资回收期为**年(不含建设期)，税后动态投资回收期为**年(不含建设期)，说明项目的盈利能力良好。

　　计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出;从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。

　　从盈亏平衡分析和敏感性分析来看，项目具有较强的抗风险能力。综上所述，该项目在财务上是可行的。

　　十、项目社会效益

　　第二节 编制原则、依据及研究范围

　　一、编制原则

　　二、编制依据

　　1、《建筑业发展“十三五”规划》(建市〔2017〕98号);

　　2、《关于促进建筑业持续健康发展的意见》(国办发〔2017〕19号);

　　3、《全国国土规划纲要(2016-2030年)》(国发〔2017〕3号);

　　4、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》国发〔2016〕67号;

　　5、《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》(工信部规〔2016〕316号);

　　6、《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》(国办发〔2016〕34号);

　　7、《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;

　　8、《中国制造2025》(国发〔2015〕28号);

　　9、国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);

　　10、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定;

　　11、国家计委办公厅关于出版《投资项目可行性研究指南(试用版)》的通知(计办投资〔2002〕15号);

　　12、项目单位提供的项目基础资料。

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　　三、研究范围

第二章 项目建设背景及必要性分析

　　第一节 项目建设背景

　　一、政策背景

　　《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》(工信部规〔2016〕316号)

　　2016年9月28日，工业和信息化部印发《有色金属工业发展规划(2016-2020年)》。《规划》指出建立交通运输用铝材和镁材、建筑工程用铝材、油气开采和船舶及海洋工程用钛材等上下游合作机制，提高材料性能和应用服务水平，扩大产品用量，拓展产业发展空间。推广铝合金建筑模板、铝合金过街天桥、铝围护板、泡沫铝抗震房屋、铝结构活动板房、铝制家具以及铝合金电缆等的应用，到2020年，实现铝在建筑、交通领域的消费用量增加650万吨，镁合金在交通运输领域扩大应用15万吨。

　　《促进绿色建材生产和应用行动方案》(工信部联原〔2015〕309号)

　　2015年8月31日，工业和信息化部与住房城乡建设部联合发布《促进绿色建材生产和应用行动方案》。《方案》特别指出发展钢结构建筑和金属建材。在文化体育、教育医疗、交通枢纽、商业仓储等公共建筑中积极采用钢结构，发展钢结构住宅。工业建筑和基础设施大量采用钢结构。在大跨度工业厂房中全面采用钢结构。推进轻钢结构农房建设。鼓励生产和使用轻型铝合金模板和彩铝板。

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　　二、经济背景

　　三、社会背景

　　四、行业背景

　　70年代初，我国建筑结构以砖混结构为主，建筑施工所用的模板主要是木模板。80年代以来，在“以钢代木”方针的推动下，各种新结构体系不断出现，钢筋混凝土结构迅速增加，钢模板在建筑施工中开始盛行。90年代以来，我国建筑结构体系又有了很大发展，伴随着大规模的基础设施建设，高速公路、铁路、城市轨道交通以及高层建筑、超高层建筑和大型公共建筑的建设，对建筑模板、脚手架施工技术提出了新的要求。我国以组合式钢模板为主的格局已经打破，逐步转换为铝合金模板渐成主流的多种并存的格局。

　　根据国家统计局公布数据，2017年全国建筑业总产值达21.40万亿元，同比增长10.5%，全国建筑业房屋施工面积为131.72亿m2，同比增长4.2%;房屋新开工面积178654万m2，增长7.0%，其中住宅新开工面积增长10.5%。我国毫无疑问是全球建筑模板大国，但中国还不是建筑模板强国，建筑模板业产能过剩、生产效率低、技术含量低、交易成本高、生产方式落后、资源浪费、环保成本高以及与欧美西方国家差距大等问题由来已久。

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　　第二节 项目建设必要性分析

　　一、项目建设是响应国家及地方产业政策的需要

　　近年来，我国建筑行业飞速发展，2017年建筑业总产值为21.40万亿元，建筑业增加值为5.57万亿元，建筑业作为国民经济的支柱产业，在国民经济中占据重要地位。为加强建筑业监管力度、提升建筑业水平、减少安全事故、进一步深化“放管服”改革，加快产业升级，促进建筑业持续健康发展，为新型城镇化提供支撑，国务院发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》后，各部门出台相应政策促进建筑业向健康、绿色环保、可持续方向发展。各地政府也相应出台各项政策促进本地建筑业发展，引导企业“走出去”，参与“一带一路”建设。

　　铝合金模板系列产品为集建筑学、模板设计学、结构力学等多种技术为一身的产品，产品技术先进，成熟可靠、产品附加值高。因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策的需要。

　　二、项目建设模板生产基地是满足巨大市场需求的必要

　　三、项目建设是符合环保及清洁生产要求的必要

　　四、项目建设是带动相关产业发展，促进经济发展的必要

　　五、项目建设是增加就业岗位，扩大社会就业的必要

第三章 项目市场分析

　　第一节 国内外建筑业市场分析

　　一、中国建筑业市场分析

　　2017年，全国建筑业企业完成建筑业总产值213953.96亿元，同比增长10.53%;完成竣工产值116791.89亿元，同比增长3.46%;签订合同总额439524.36亿元，同比增长18.10%，其中新签合同额254665.71亿元，同比增长20.41%;完成房屋施工面积131.72亿m2，同比增长4.19%;完成房屋竣工面积41.91亿m2，同比下降0.78%;实现利润7661亿元，同比增长9.66%。截至2017年底，全国有施工活动的建筑业企业88059个，同比增长6.07%;从业人数5536.90万人，同比增长6.80%;按建筑业总产值计算的劳动生产率为347462元/人，同比增长3.11%。

　　二、 “一带一路”沿线国家建筑业市场分析

　　第二节 国内外建筑模板行业市场分析

　　一、建筑模板行业概况

　　二、中国建筑模板市场分析

　　2017年，中国建筑业产值达到213953.96亿元，建筑工程产值88279.52亿元，分别增长9.5%和9.6%。其中，建筑模板产值约占建筑业产值的15%，约32093.09亿元。

　　2017年，中国建筑业新开工面积达521653.92万m2，相比2016年增长8.78%，实现较快速增长。基于保守估计，按建筑业平均需要2.8倍的过模面积计算，2017年建筑模板使用面积达146.06亿m2。

　　根据中国模板脚手架协会数据，2017年中国建筑模板产量超过2亿m2。其中铝模板产量占比15%左右，达到3000多万m2，而且占比持续上升，预计2018年市场份额将进一步增加。

　　总体来看，中国拥有超过21万亿产值的建筑市场，是全球最大的建筑市场。如此大的市场背景，为建筑模板市场发展提供了巨大的发展空间，完全有可能造就若干个航母级企业。

　　三、“一带一路”沿线国家建筑模板市场分析

　　四、建筑模板行业发展趋势

　　第三节 同项目产品市场供求分析

　　一、国内模板供给远远不能满足需求

　　二、建设周期长，使用铝合金模板可大幅提高效率

第四章 项目产品及技术方案

　　第一节 项目产品方案

　　一、铝合金模板系统组成

　　二、产品性能

　　三、产品规模

　　四、产品效益

　　第二节 项目工艺技术方案

　　一、工艺技术选用原则

　　二、工艺技术方案流程

　　第三节 项目设备方案

　　一、设备选型原则

　　二、主要生产设备

　　三、主要生产设备布置方案

第五章 项目选址及区位条件

　　第一节 项目选址要求

　　一、选址要求

　　二、相关产业和支持产业分析

　　第二节 项目区位条件

　　一、地理位置

　　二、气候特征

　　三、地形地貌

　　四、道路交通

　　五、经济情况

　　六、公用设施条件

第六章 项目建设方案

　　第一节 项目建设目标

　　第二节 项目建设内容

　　第三节 总图布置

　　一、总平面布置原则

　　二、设计依据与规范

　　三、平面布置

　　四、竖向布置

　　五、总图运输

　　第四节 土建工程

　　一、编制依据

　　二、土建工程方案

　　第五节 公辅工程

　　一、给排水

　　二、供配电

　　三、通讯

　　四、暖通及安全卫生

　　五、绿化

　　六、防水工程

第七章 项目环境保护

　　第一节 执行标准及排放标准

　　第二节 项目建设对环境的影响及保护措施

　　一、空气环境影响及保障措施

　　1、影响

　　项目施工期间，扬尘、运输工具所排放的废气会对周围环境空气产生一定的影响，尤其是各种粉尘和扬尘在晴朗、干燥、有风的天气下将会对周围环境空气产生较大影响。故施工期间须采取严格的防尘、降尘措施，尽可能将施工扬尘影响控制在施工场界范围内，将其对周围敏感目标造成的不利影响降到最低程度。

　　2、保障措施

　　为减少施工期空气污染对环境的影响，建议采取以下措施：

　　(1)施工期必须加强施工机械的使用管理和保养维修，提高机械设备的正常使用率，缩短工期，降低燃料废气的排放量;

　　(2)对开包的水泥应及时使用和清扫，对土石方装卸和运输产生的扬尘采取洒水、限制车速等抑尘措施，以减轻对施工区域附近地面环境空气质量的影响;

　　(3)运渣车辆不得超高运输，并要关闭顶部车盖，以免洒落。

　　(4)封闭式施工，最大限度控制受施工扬尘影响的范围。对施工现场进行科学管理，水泥应建专门库房堆放，砂石料统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装破裂;施工现场和堆场适量喷水，使其保持一定的湿度，减少扬尘量;运输车辆避免装载太满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，对车辆及时冲洗;运输砂石料、水泥、渣土等易产生扬尘的车辆上应覆盖篷布;土方施工时可在上风向建围栏，减少施工扬尘扩散，如遇风速过大的天气应停止这部分的施工。为了减少施工扬尘，施工中还应注意减少表面裸土，开挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。裸露的施工地面应用密布网覆盖。施工期在现场设置不低于1.8米高的围挡，同时采取运输车辆经常清洗、路面硬化等措施，以便降低施工运输车辆扬尘的影响。

　　二、噪音环境影响及保障措施

　　三、水环境影响及保障措施

　　四、固体废弃物影响及保障措施

　　第三节 项目运行对环境的影响及保障措施

　　一、空气环境影响及保障措施

　　二、噪音环境影响及保障措施

　　三、水环境影响及保障措施

　　四、固体废弃物影响及保障措施

　　第四节 环境影响评价结论

第八章 项目能源节约方案设计

　　第一节 用能标准和节能规范

　　一、相关法律、法规、规划和产业政策

　　二、建筑类相关标准及规范

　　三、相关终端用能产品能耗标准

　　第二节 节能措施综述

　　第三节 节能措施

　　一、建筑节能

　　二、设备节能

　　三、能源管理

　　四、其他节能措施

　　第四节 项目能耗

　　一、能源消耗

　　二、项目所在地能源供应状况分析

第九章 消防及安全方案

　　第一节 消防设施及方案

　　一、设计标准及规程

　　二、建筑消防

　　三、给水消防

　　四、电气消防

　　五、取暖、空调消防

　　六、其他消防措施

　　第二节 安全方案

　　一、规范和依据

　　二、安全措施

第十章 项目实施进度与劳动定员

　　第一节 项目实施进度

　　一、项目施工组织措施

　　二、项目实施进度

　　第二节 劳动定员和人员培训

　　一、劳动定员

　　本项目主要生产装置采用国内先进技术，根据生产实际情况，确定生产岗位按“三班两运转”进行作业，年工作日300天计。

　　按照项目设计生产能力和生产工艺，结合企业组织机构设置，遵照国家有关法律、法规，参照行业和部门标准，本着精干高效的原则进行定员编制。本项目建成后，将新增加****人，劳动定员结构如下：

　　二、员工来源及招聘方案

　　三、人员培训

第十一章 投资估算和资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 投资估算依据

　　第三节 投资估算

　　一、建设工程费估算

　　二、工程建设其他费用

　　三、预备费

　　四、项目流动资金估算

　　六、项目总投资估算

　　第四节 资金筹措

第十二章 财务效益、经济评价

　　第一节 财务评价

　　一、评价依据

　　二、基础数据和说明

　　1、本项目在未考虑扩大产能及产品残值回收的前提下对项目未来10年的财务数据进行测算;

　　2、项目经营成本、原材料、燃料动力等主要成本数据为现今市场价格(不含税价);

　　3、本项目按一次建成投入运营进行各项财务指标计算;

　　4、基本贴现率采用行业基本贴现率为12%。

　　三、营业收入及税金测算

　　四、成本费用测算

　　1、直接运营成本

　　直接运营成本包括原材料费用、燃料及动力、工资及福利等内容。

　　(1)工资及福利

　　指职员的基本工资、辅助工资和工资附加费，工资按照当地相关要求制定，福利费按14%计提，本项目达产年工资及福利费用****万元，详见附表：工资及福利费估算表。

　　(2)燃料及动力费

　　根据初步估算，本项目消耗的是水、电资源，消耗量主要根据产能设计和人员安排，本项目达产年动力费用****万元。

　　(3)原材料费用

　　根据初步估算，本项目年均原材料费用****万元。

　　2、期间费用

　　由折旧费、摊销费、设备维修费、利息支出及其他费用组成。

　　(1)折旧费：本项目年均折旧费****万元，详细测算数据详见附表：固定资产折旧费用估算表。

　　(2)摊销费：本项目年均摊销费用****万元，详细测算数据详见附表：无形资产摊销费用估算表。

　　(3)设备维修费：按年折旧费的3%计提，本项目年均修理费****万元。

　　(4)其他费用

　　包括营销费用、管理费用等费用。其中营销费用预计占销售收入的8%;管理费用按照销售收入的5%计算。

　　综上所述，经财务测算，预计达产年总成本费用****万元，详见附表：项目总成本费用估算表。

　　五、利润测算

　　第二节、财务评价指标

　　一、财务内部收益率firr

　　二、财务净现值fnpv

　　三、项目投资回收期pt

　　第三节 项目盈亏平衡及敏感性分析

　　一、项目盈亏平衡分析

　　二、项目敏感性分析

　　第四节 财务评价结论

第十三章 社会效益分析

　　第一节 社会效益

　　一、对居民收入的影响

　　二、对居民生活水平与生活质量的影响

　　三、对当地居民就业的影响

　　项目实施将会直接和间接增加当地居民的就业机会。本项目建设施工期间将产生大量的人才、人力资源需求。同时需要设计、施工的参与及监理等社会中介机构的服务，从而给这些行业带来更多的就业机会和收入，减少了社会的就业压力。项目建成运营后，将直接提供****个就业岗位，模间接带动产业链上下游就业岗位，对促进当地社会稳定发展起到非常显著的作用。

　　四、对不同利益群体的影响

　　五、对当地基础设施、服务容量的影响

　　第二节 互适性分析

第十四章 项目风险分析及规避建议

　　第一节 项目开发过程中潜在的风险及防范

　　一、运作风险及防范

　　二、工程风险及防范

　　第二节 项目本身潜在的风险及防范

　　一、宏观经济波动风险

　　二、产业政策调整风险

　　三、建筑业施工工艺升级风险

　　四、新材料替代风险

第十五章 结论及建议

　　第一节 建设项目可行性研究结论

　　一、拟建方案建设条件的可行性结论

　　二、资金安排合理性的可行性结论

　　三、经济效益的可行性结论

　　四、社会效益的可行性结论

　　五、风险控制的可行性结论

　　第二节 建设项目可行性研究建议